公告日期：2024-04-24

证券代码：300407 证券简称：凯发电气 公告编号：2024-014
天津凯发电气股份有限公司

关于 2024 年度为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津凯发电气股份有限公司（以下简称“公司”或“凯发电气”）于 2024 年4 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》，公司拟为子公司提供合计不超过 77,000 万元的担保，现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述

公司拟为子公司天津保富电气有限公司（以下简称“天津保富”）、北京南凯自动化系统工程有限公司（以下简称“北京南凯”）、Rail Power SystemsGmbH(以下简称“RPS”）、天津阿尔法优联电气有限公司（以下简称“天津优联”）、天津华凯电气有限公司（以下简称“天津华凯”）向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，以满足各子公司日常生产经营需要。

担保金额共计不超过人民币 77,000 万元，其中：
1、为天津保富提供担保金额为不超过人民币 35,000 万元；
2、为北京南凯提供担保金额为不超过人民币 10,000 万元；
3、为 RPS 提供担保金额为不超过人民币 20,000 万元；
4、为天津优联提供担保金额为不超过人民币 2,000 万元；
5、为天津华凯提供担保金额不超过人民币 10,000 万元。
二、被担保人基本情况
公司持有拟担保子公司股权情况

子公司名称 公司持股比例(%) 其他方持
直接 间接 股比例

天津保富 51.00 49.00


北京南凯 100.00 --

RPS -- 100.00

天津优联 67.00 33.00

天津华凯 49.71 50.29

注：以上子公司财务数据均纳入公司合并报表范围
1、天津保富电气有限公司
公司名称：天津保富电气有限公司
住 所：天津市滨海高新技术产业开发区华苑科技园（环外）海泰发展二路 15
号 C 区 1-2 层

注册资本：5100 万元
法定代表人：孔祥洲

成立日期：2009 年 8 月 20 日

经营范围：开发、生产、销售适用于城市轨道交通及铁路的直流开关柜和其他电气设备；提供技术咨询及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

最近一年经审计的财务数据：

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 项目 2023 年度

资产总额 25,464.81 营业收入 11,397.50

负债总额 6,382.04 营业利润 747.97

净资产 19,082.76 净利润 673.46

2、 北京南凯自动化系统工程有限公司
公司名称：北京南凯自动化系统工程有限公司

住 所：北京市丰台区海鹰路 6 号院 8 号楼 1-2 层

注册资本：8000 万元
法定代表人：孔祥洲

成立日期：2002 年 3 月 7 日

经营范围：施工总承包；专业承包；技术开发、技术咨询、技术服务；技术及进出口、货物进出口、代理进出口；销售机电设备、铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品；计算机系统服务；软件服务；铁路、城市轨道交通及电……
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