公告日期：2020-04-28

广东溢多利生物科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用（2014 年 12 月修订）》有
关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间。

2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]64 号”文
核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1,145 万股，每股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新
股 680 万股，公司股东公开发售股份 465 万股。公司共募集资金 18,958.40 万
元，扣除各项发行费用 2,324.84 万元后，募集资金净额为 16,633.56 万元。
上述资金于 2014 年 1 月 22 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
验证并出具瑞华验字[2014]40030001 号验资报告。

2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1397
号”文件核准，上市公司以人民币 20.28 元/股向特定对象蔡小如非公开发行3,081,854 股新股，募集该次发行股份购买资产的配套资金。募集配套资金总
额为 6,250 万元，扣除发行费用人民币 600 万元后，实际募集资金净额 5,650
万元。上述资金于 2015 年 5 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）验证并出具瑞华验字[2015]40030003 号验资报告。

2015 年 11 月 24 日经中国证券监督管理委员会签发的“证监许可
[2015]2692 号”文核准，公司获准向华创溢多利员工成长 32 号定向资产管理
计划、菁英时代久盈 1 号基金、金鹰温氏筠业灵活配置 3 号资产管理计划及蔡
小如非公开发行 15,527,023 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 33.49
元，股款以人民币缴足，计人民币 52,000 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 1,632.74 万元后，净募集资金共计人民
币 50,367.26 元。上述资金于 2016 年 6 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]40020004 号验资报告。

2018 年 11 月 2 日经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生
物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625号)核准，公司公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人民币
64,461.42 万元。上述资金已于 2018 年 12 月 29 日到位，业经瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字瑞华验字【2019】40020001 号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 67,627.14
万元，尚未使用的金额为 70,144.98 万元（包括手续费、利息收入和暂时补充流动资金 4,000 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 25,068.03 万元，置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金 14,614.87 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集
资金累计直接投入募投项目 107,310.04 万元。

公司第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》。公司已于 2018 年 12 月 27 日将中国农业银行股份有限公司珠海南
湾支行（账号为 44358301040018715）的结余募集资金 49,181.55 元补充流动
资金，于 2019 年 1 月 31 日，将厦门国际银行股份有限公司珠海分行（账号为
8017100000003928）的结余募集资金 7,386,135.80……
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