公告日期：2024-07-02

股票代码：300381 股票简称：溢多利

债券代码：123018 债券简称：溢利转债 公告编号：2024-052
广东溢多利生物科技股份有限公司

2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024
年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 7.99 元/股。

2、2024 年第二季度，共有 110 张“溢利转债”完成转股（票面金额 11,000
元人民币），合计转为 1,366 股“溢多利”股票（股票代码：300381）。

3、截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 541,252 张，剩余票面总
金额为 54,125,200 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1625 号”文核准，公司于 2018
年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元
的部分由主承销商包销。

经深交所“深证上[2019]31 号”文同意，公司 664,967,700 元可转换公司债
券于 2019 年 1 月 23 日起在深交所挂牌交易，债券中文简称“溢利转债”，债券
代码“123018”。

2019 年 6 月 12 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2019-050），根据 2018 年度股东大会决议，公司实施 2018 年年度利润分配方案，以公司现有总股本
406,755,366 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共
派发现金红利 24,405,321.96 元(含税)，不送红股，不以资本公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民币 8.35 元/股，调整后的转
股价格自 2019 年 6 月 18 日起生效。

2020 年 7 月 10 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2020-093），根据 2019 年度股
东大会决议，公司实施 2019 年年度利润分配方案，以截至 2019 年 12 月 31 日公
司的总股本 439,841,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币0.60 元（含税），合计派发现金股利人民币 26,390,515.44 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据上述方案，“溢利转债”的转股价格调整为人民
币 8.29 元/股，调整后的转股价格自 2020 年 7 月 16 日起生效。

2020 年 11 月 11 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于
根据向特定对象发行股票结果调整溢利转债转股价格的公告》（公告编号：2020-143），根据中国证监会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）10,152,284 股，根据溢利转债的相关条款，“溢利转债”
的转股价格由 8.29 元/股调整为人民币 8.32 元/股。调整后的转股价格自 2020
年 11 月 16 日起生效。

2021 年 7 月 8 日，公司披露了《广东溢多利生物科技股份有限公司关于可
转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2021-075），根据 2020 年度股
东大会决议，公司实施 2020 年年度利润分配方案，以截至 2020 年 12 月 31 日公
司的总股本 ……
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