公告日期：2019-08-16

证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2019-099

北京北信源软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进

行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2018年10

月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州

信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）在确保不影

响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元

（含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理

产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之

日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会

授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由

财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

现金管

产品 产品收益 产品收益 预期年 资金

受托方 产品名称 理金额 关联关系
类型 起算日 兑付日 化收益率 来源

（万元）

宁波银行

股份有限 2019年7月 2019年8月 部分闲置

结构性存款 5,000 保本浮动型 10日 15日 3.6% 无关联关系
公司南京 募集资金

分行


目前，全资子公司上述现金管理产品本金及收益已全部到账，收回本金5,000

万元人民币，取得现金管理收益167,671.23元人民币，符合预期。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

现金管

产品 产品收益 预期年 资金

受托方 产品名称 理金额 产品到期日 关联关系
类型 起算日 化收益率 来源

（万元）

南京银行

股份有限 2019年8月 2019年9月 部分闲置

结构性存款 10,000 15日 18日 利率挂钩型 1.5%-3.5% 无关联关系
公司江北 募集资金

新区分行

三、主要风险揭示及风险控制措施

（一）主要风险揭示

本次购买现金管理产品风……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。