公告日期：2021-08-02

证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2021-062

债券代码：112424 债券简称：16文化01

上海新文化传媒集团股份有限公司

2016 年公开发行公司债券（第一期）债券期限调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“16 文化 01”或“本期债券”,债
券代码：112424）原定于 2021 年 8 月 5 日兑付本息并摘牌。

根据上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）2021 年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更“16 文化 01”还本付息的
安排的议案》，本期债券本息兑付日暨摘牌日为 2021 年 11 月 5 日。

一、债券基本情况

1、债券名称：上海新文化传媒集团股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：16 文化 01

3、债券代码：112424

4、发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。

5、发行总额：人民币 10 亿元

6、债券期限：本期债券期限 5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权，
附第 3 年末和第 4 年末投资者回售选择权。

7、债券利率：本期债券在存续期内前 3 年（2016 年 8 月 5 日至 2019 年 8
月 4 日）票面年利率为 4.49%，在债券存续期内前 3 年固定不变；在本期债券的
第 3 年末，发行人选择上调本期债券票面利率，在本期债券后 2 年（2019 年 8

月 5 日至 2021 年 8 月 4 日）票面利率为 8.00%。

8、起息日：2016 年 8 月 5 日

9、付息日：2017 年至 2021 年间每年的 8 月 5 日为上一计息年度的付息日；
若投资者于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2017 年至
2019 年间每年的 8 月 5 日；若投资者于第 4 年末行使回售选择权，则回售部分
债券的付息日为2017 年至2020 年间每年的 8月 5日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

10、付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

二、债券期限调整情况

根据上海新文化传媒集团股份有限公司2016年公开发行公司债券（第一期）2021年第一次债券持有人会议审议通过的《关于变更“16文化01”还本付息的安排的议案》，本期债券本息兑付安排调整如下：

1、原本息兑付日暨债券摘牌日：2021 年 8 月 5 日

2、调整后本息兑付日暨债券摘牌日：2021 年 11 月 5 日

3、兑付本金金额：每张债券兑付本金为人民币 100.00 元，每手债券（面值1,000 元）兑付本金为人民币 1,000.00 元。

4、派发利息金额：每张债券派发 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 11 月 4 日期间
的利息为人民币 10.02 元（含税）,每手债券（面值 1,000 元）派发 2020 年 8
月 5 日至 2021 年 11 月 4 日期间的利息为人民币 100.20 元（含税），（债券票面
利率为 8.00%，每张债券应付利息=债券面值*债券票面利率*本次计息期间天数/365 天）。

三、联系方式：

1、发行人：上海新文化传媒集团股份有限公司

联系地址：上海市虹口区东江湾路444号北区238室

联系人：张津津

电话：021-65871976

传真：021-65873657

2、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司

联系地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
联系人：赵润璋
电话：021-68801573
传真：021-68801551
特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二日

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