公告日期：2018-12-11

证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2018-093
北京华录百纳影视股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。本次变更不涉及关联交易，本次变更事项尚需经公司股东大会审议。具体内容如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】1227号）核准，公司向5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）103,922,495股，每股发行价格为21.08元，募集资金总额为2,190,686,194.60元，扣除发行费用后募集资金净额为2,172,109,175.67元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2016]验字第90089号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。

根据《北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行A股股票预案》，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元
序号 项目类型 募集资金拟投入额

1 影视剧内容制作 电视剧 50,000
电影 10,000
2 综艺节目制作 80,000
3 体育赛事运营 50,000

4 媒介资源集中采购 29,900
合计 219,900
公司已在《北京华录百纳影视股份有限公司非公开发行A股股票预案》等发行申请文件中披露：“募集资金净额不足投资项目的资金缺口，公司将采用自有资金及银行贷款等方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换”。

二、募集资金使用情况

2016年10月12日，公司召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，并经公司独立董事及保荐机构发表意见，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为人民币782,363,659.10元。

2017年6月14日，公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，经公司独立董事及保荐机构发表意见，并于2017年6月30日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将部分原投向体育赛事运营板块的募集资金变更为投向影视剧内容制作项目、综艺节目制作项目，同时变更综艺节目项下部分子项目的募集资金用途。变更后，募集资金投资项目总体的情况如下：

单位：万元
序号 项目类型 变更前募集资金拟投 变更后募集资金拟投
入额 入额

影视剧内容制作 电视剧 49,49……
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