公告日期：2021-04-27

证券代码：300291 证券简称：华录百纳 公告编号：2021-037

北京华录百纳影视股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转
债及中低风险的中短期理财产品的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华录百纳影视股份有限公司（以下简称“公司”或“华录百纳”）于 2021年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品的议案》，同意公司及公司控股子公司在投资期限内任一时点的投资余额不超过10亿元，投资期限内累计发生额不超过50亿元，单笔投资金额不超过人民币 3 亿元进行国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品投资。投资期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止。单个理财产品的投资期限不超过（含）12 个月。

由于公司在连续十二个月内使用自有资金委托理财的累计发生额将占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，因此本次投资事项尚需提请股东大会审议。现将本次审议具体情况公告如下。

一、投资方案概述

1、投资额度：投资期限内任一时点使用不超过人民币 100,000 万元，累计发生额不超过 500,000 万元，单笔投资金额不超过人民币 30,000 万元。

2、投资品种：国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品。

3、投资期限：自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东
大会召开日止。单个理财产品的投资期限不超过（含）12 个月。


4、资金来源：公司及公司控股子公司闲置自有资金。

5、实施方式

投资产品以公司、公司控股子公司的名义进行购买。提请董事会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为股东会审议通过之日起 12 个月内。

6、决策程序

投资产品以公司、公司控股子公司的名义进行购买。提请股东大会授权公司管理层在董事会审定的投资额度、投资品种范围、有效期内办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。授权期限为股东大会审议通过之日起 12 个月内。
二、投资存在的风险与控制措施

1、投资存在的风险

（1）尽管国债逆回购、货币基金、债券基金、可转债及中低风险的中短期理财产品均属于较低风险的投资产品，公司也将按照相关规定严格控制风险，对相关产品进行严格评估、筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）资金存放与使用风险。

（4）相关工作人员的操作及监控风险。

2、控制措施

（1）公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境适当调整投资组合，将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展投资。公司将严格遵守审慎投资原则，对相关产品进行严格评
估、筛选。在选择投资时机和投资品种时，公司经营管理层及财务部负责审核银行等金融机构的产品投资文件，必要时应咨询专业人士，提出投资参考意见，报公司管理层审批。

（2）公司经营管理层将持续跟踪所投资的产品投向、项目进展情况；公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事会和经营管理层汇报运行情况。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露公告，并最大限度地保障资金安全。
（3）公司内审部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；保荐机构对闲置自有资金进行的委托理财进行监督与检查。

（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、投资的目的及对公司的影响

为提高公司及公司控股子公司闲置自有资金的使用效……
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