公告日期：2013-05-10

证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2013-023

荣科科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。





一、募集资金基本情况

荣科科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会（证监许可［2011］2143号）
文件《关于核准荣科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》
核准，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方
式公开发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股发行价为人民币11.11元，募
集资金总额为人民币18,887万元，扣除承销保荐费用及其他相关发行费用后，募集
资金净额为人民币16,258.08万元, 其中：超募资金人民币3,387.92万元。上述募集
资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]0345号《验
资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、前期使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

2012年4月17日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定将3,387.92
万元超募资金中的600万元永久补充流动资金。全部独立董事和监事会全体监事发表
了表示同意的意见。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性和合理性

本次使用部分超募资金永久补充流动资金是第二次使用超募资金。公司本次使
用不超过公司超募资金的20%，共计600万元永久补充流动资金，按同期银行贷款基
准利率6.00%（一年期）计算，每年可降低财务费用36万元。因此，本次公司使用600


万元超募资金用于永久补充流动资金，既有利于缓解流动资金的需求压力，提升募
集资金的使用效率，又能降低财务成本，提升公司经营效益。

本次使用部分超募资金永久补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、
可转换公司债券等交易。 本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划
相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益情形。

公司过去十二个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高
风险投资，本次使用超募资金永久补充流动资金后12个月内也不进行此类高风险投
资。

四、相关的审议和审批程序

1、公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，具体内容见证监会指定信息披露网站。

2、公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的议案》，具体内容见证监会指定信息披露网站。

3、独立董事意见

公司独立董事于2013年5月9日对此发表了独立意见： 公司本次使用部分超
募资金永久补充流动资金，符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务
备忘录第1号——超募资金使用（修订）》等法律、法规和规范性文件的相关要求，
有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要。超额募集
资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目
的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司最近十二
个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用部分超募资金补充流动资金后
十二个月内不从事证券投资等高风险投资。 综上所述，全体独立董事一致同意公司
使用600万元超募资金永久补充流动资金。

4、保荐机构意见

2013年5月9日，公司保荐机构平安证券有限责任公司对此出具了专项核查意见：

（1）荣科科技本次使用超募资金600万元永久补充流动资金用于公司主营业


务，未与原募集资金投资项目的实施计划抵触，不会影响原募集资金投资项目的正
常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司利益的情形，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》的有关规定；

（2）荣科科技本次使用超募资金600万元永久补充流动资金有利于缓解公司因
业务规模不断扩大而造成的流动资金紧张状况，有利于提高超募资金的使用效率，
降低公司运营成本，符合公司全体股东利益；

（3）荣科科技本次使用超募资金600万元永久补充流……
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