公告日期：2017-08-18

北京汇冠新技术股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告



根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理



和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证



券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，现将北京汇冠新技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）募集资金金额、资金到账情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3077号《关于核准北京汇冠新技术股份有限公司向刘胜坤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司向上海迎睿股权投资基金管理有限公司、中融基金管理有限公司、天弘基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司4位特定投资者非公开发行A股股票18,268,551股，每股发行价格为28.30元，募集资金总额516,999,993.30元，扣除与发行有关的费用17,704,268.55元后，实际募集资金净额为499,295,724.75元，其中计入股本为



18,268,551.00元。



2017年3月20日，本公司发行的募集资金已全部到位，并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴财光华审验字(2017)第202011号《验资报告》审验确认。



（二）募集资金在专项账户的存放情况



报告期内，公司使用10,000万元向子公司广东智慧课堂云计算有限公司增资，报告期后，公司使用5,000万元向子公司广东智慧课堂云计算有限公司增资，用于“智慧教育云计算数据中心建设与运营”项目的建设。



截至2017年6月30日止，公司募集资金存放及管理情况如下：



开户银行 银行账号 存放金额（元） 备注



民生银行北京奥运 699421971 100,488,621.14 活期及定期存款



村支行



宁波银行北京分行 77010122000714160 57,537,761.25 活期及定期存款



民生银行广州经济 699852500 98,627,119.07 活期及定期存款



开发区支行



合计 256,653,501.46



（三）2017年半年度募集资金使用金额及报告期末余额



项 目 金 额（元）



募集资金净额 499,295,724.75



减：上期募投项目使用募集资金 0.00



减：本期募投项目使用募集资金 243,694,417.60



减：闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00



加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 1,052,194.31



尚未使用的募集资金余额 256,653,501.46



期末募集资金专户剩余资金256,653,501.46元。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金管理制度情况



为了规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制订了《募集资金管理及使用制度》，并于2017年4月经公司第三届董事会第二十三次会议审议修订通过。



（二）募集资金三方监管协议情况



公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进……
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