公告日期：2024-04-25

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-025
重庆梅安森科技股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3061 号”文核准，公司向特定
对象发行股票 19,118,955 股，发行价格为 8.07 元/股，募集资金总额为
154,289,966.85 元，扣除发行费用 6,385,961.29 元（不含增值税）后实际募集
资金净额为人民币 147,904,005.56 元，募集资金已于 2021 年 2 月 25 日划至公
司指定账户。上述资金到账情况已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 出具 的中喜验字[2021]第 00015 号《验资报告》验证。

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额少于拟募集资金总额，
公司于 2021 年 3 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十
六次会议审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的议案》。调整情况如下：

序 项目总投资 调整前募集资 调整后募集资
号 项目 （万元） 金投入（万 金投入（万
元） 元）

1 基于 5G+AI 技术的智慧矿山 13,216.41 10,000.00 7,600.00
大数据管控平台项目

2 基于 5G+AI 技术的智慧城市 6,842.10 5,000.00 3,800.00
管理大数据管控平台项目

3 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 3,390.40

合计 24,558.51 19,500.00 14,790.40

（二） 募集资金使用金额及当前余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 61,247,120.24 元（含累计收取
存款利息 2,388,194.60 元），明细如下表：

项目 金额（元）


募集资金净额 147,904,005.56

减：已累计投入募集资金金额 89,042,285.46

手续费支出 2,794.46

加：利息收入 2,388,194.60

尚未使用的募集资金余额 61,247,120.24

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《重庆梅安森科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），2022 年 5 月23 日本公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，对《募集资金管理办法》进行了修订、完善。

同时，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）于
2021 年 3 月 15 日分别与募集资金存储银行交通银行股份有限公司重庆市分行、
渤海银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）公司募集资金专户存储情况

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