公告日期：2024-04-25

招商证券股份有限公司

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“佳创视讯”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对佳创视讯 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳市佳创视讯技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对
象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额
为人民币 94,469,995.76 元，扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 90,332,488.70 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字（2023）0600002号《验资报告》。

（二）募集资金使用和余额情况

项目 金额（元）

实际募集资金净额 90,332,488.70

加：利息收入扣除手续费净额 711,598.57

其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 711,598.57

减：实际使用募集资金 4,740,881.00

以自筹资金预先投入募投项目置换金额 1,141,268.00

项目 金额（元）

补充流动资金 24,202,488.70

其中：本报告期补充流动资金 24,202,488.70

募集资金余额 60,959,449.57

减：临时补充流动资金 40,000,000.00

募集资金专户应有余额 20,959,449.57

其中：募集资金专户实际余额 10,696,949.57

使用募集资金购买的理财产品余额 10,262,500.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等制度的情况。

2023 年 2 月 9 日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司与兴业银行股份
有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》，开设了银行专户对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金存储情况

截至 2023 年 12 月 ……
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