公告日期：2011-10-25

证券代码：300263 证券简称：隆华传热 公告编号：2011－008







洛阳隆华传热科技股份有限公司



关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的



公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误



导性陈述或重大遗漏。









洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“公司” ）于 2011 年 10 月 21 日



召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷



款及永久性补充流动资金的议案》，现就用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充



流动资金事项的相关事宜公告如下：



一、公司首次公开发行股票募集资金情况



经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2011﹞1348 号”文核准，公司首次向



社会公众发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格人民币 33.00 元，根



据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，本



次发行所募集资金投资计划如下：



金额单位：人民币万元



编号 项目名称 投资规模



1 高效复合型冷却（凝）器扩产项目 21,195.90



2 研发中心扩建项目 3,201.75



3 其他与主营业务相关营运资金



本 次 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 610,735,360.47 元 ， 扣 除 募 投 项 目 计 划 投 资



243,976,500.00 元，超募资金 366,758,860.47 元。截止本公告日，公司尚未使用超募



资金。

上述募集资金于 2011 年 9 月 13 日全部到账，已经由北京兴华会计师事务所有



限公司于 2011 年 9 月 13 日出具（2011）京会兴验字第 4－406 号《验资报告》验证



确认。



二、使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的方案



为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营不断拓展



的需要，提高公司经济效益，使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资



金需求的前提下，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证



券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司



规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号：超募资金使



用（修订）》等相关规则及《公司章程》的规定，结合公司生产经营需求及财务情况，



公司拟用超募资金 5,000 万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 3,000



万元用于偿还银行贷款，2,000 万元用于永久性补充流动资金。具体执行方案如下：



（一）偿还银行贷款：



拟使用部分超募资金偿还到期银行贷款 3,000 万元，明细如下：



序号 借款银行 借款金额（万元） 借款时间 到期时间



1 中国银行洛阳车站支行 2,000 2011 年 3 月 30 日 2012 年 3 月 29 日



2 中国建设银行洛阳分行 1,000 2011 年 3 月 28 日 2012 年 3 月 27 日



3 合计 3,000



公司用超募资金中的 3,000 万元偿还到期银行贷款，按照现有利率，一年内可节



约贷款利息支出 181.8 万元，相对在专户存储可为股东创造……
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