公告日期:2024-07-08
证券代码:300231 证券简称:银信科技 公告编号:2024-030
债券代码:123059 债券简称:银信转债
北京银信长远科技股份有限公司
关于银信转债2024年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、银信转债(债券代码:123059)将于2024年7月15日按面值支付第四年利息,每10张“银信转债”(面值1,000元)利息为15.00元(含税)。
2、债权登记日:2024年7月12日(星期五)
3、除息日:2024年7月15日(星期一)
4、付息日:2024年7月15日(星期一)
5、银信转债票面利率为:第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.5%。
6、银信转债本次付息的债权登记日为2024年7月12日,凡在2024年7月12日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2024年7月12日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日:2024年7月15日
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2020】1015号)核准,北京银信长远科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月15日公开发行了391.40万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额为人民币39,140.00万元。
经深圳证券交易所“深证上【2020】684号”文同意,公司可转换公司债券于2020年8月12日起在深圳证券交易所上市交易,债券简称“银信转债”,债券代码“123059”。
根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)和《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》(以下简称《上市公告书》)的有关条款的规定,在“银信转债”的计息期限内,每年付息一次,现将“银信转债”2023年7月15日至2024年7月14日期间的付息事项公告如下:
一、债券基本情况
1、可转换公司债券中文简称:银信转债
2、可转换公司债券代码:123059
3、可转换公司债券发行量:39,140.00万元(391.40万张)
4、可转换公司债券上市量:39,140.00万元(391.40万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2020年8月12日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2020年7月15日至2026年7月14日
8、可转换公司债券转股期的起止日期:2021年1月21日至2026年7月14日
9、票面利率:第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.5%。
10、可转换公司债券付息的期限和方式:
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:
I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券当年的票面利率。
(2)付息方式
①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日;
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度;
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息;
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构(主……
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