证券代码：300197 证券简称：铁汉生态
深圳市铁汉生态环境股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2017-006
投资者关系活动类别
√特定对象调研 分析师会议
媒体采访 业绩说明会
新闻发布会 路演活动
现场参观 一对一沟通
其他 （ ）
参与单位名称及人员姓名 中投证券——李凡、伊真真；国泰君安——徐慧强；深国融前海金融管理公司——邓工华；万杉资本——许均华；深圳和商资本——刘春成；鹏华基金——商轶；安信证券——苏多永
时间 2017年12月14日
地点 深交所35楼公司会议室
上市公司接待人员 董事会秘书杨锋源、证券事务专员杜京宣
投资者关系活动主要内容介绍
一、国家近期出台的几个针对PPP的政策，对公司有什么影响?
1、11月10日，财政部颁行了《关于规范政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理的通知》财办金〔2017〕92号。92号文主要提出严格新项目入库标准、集中清理已入库项目的要求。经向公司市场部负责人杨泳（财政部PPP项目库专家成员）了解，公司目前PPP项目尚无清理出库的情况。
2、11月21日，国资委公布《关于加强中央企业PPP业务风险管控的通知》（国资发财管【2017】192号）,192号文主要对央企参与PPP项目作出了限制。国家推出PPP项目本意为政府与社会资本合作，但是目前央企的PPP市场占有率超过七成。国家发布192号文有利于民企未来在PPP市场的拿单能力。
二、公司发行可转债项目的进度如何？
公司公开发行11亿元可转换公司债券申请于2017年11月3日经中国证监会发行审核委员会第26次会议无条件审核通过。2017年12月6日，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2017】2207号）。公司已于2017年12月14日公告发行可转债的募集说明书。本次公开发行的可转换公司债券将向股权登记日（2017 年 12 月 15 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行。公司可转债的转股价格为12.39元/股。本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为12月18日。
三、公司设立SPV公司的情况？
1、目前SPV公司的融资落实情况如何？
公司目前已落实项目贷款的SPV公司约8个，其它项目贷款正在与银行及其它金融机构洽谈中。
2、SPV公司融资从开始洽谈到落地大概要多久？
一般需要半年到一年时间。
3、公司目前贷款银行主要有哪些？
公司贷款首先会考虑国家开发银行及中国农业发展银行，因为利率较低，且贷款期限长；其次是四大国有银行，以及其它股份制商业银行、地方金融机构。
4、今年公司银行贷款成本大概是多少？
公司上半年银行贷款利率大概是基准利率上浮5%至10%；下半年因资金比较紧张，银行贷款利率需基准利率上浮20%至30%。
四、公司目前订单情况如何？
2017年至今公司中标项目约260亿左右，PPP项目占比约为70%，涉环保项目占比约为40%。预计2017年全年中标金额约300亿元左右。
五、公司特色小镇是否有布局？
特色小镇建设包含大量生态景观园林、生态环保、市政绿化等内容，随着特色小镇建设兴起、“生态文明、美丽中国”理念深入人心以及生态环保、海绵城市的全面推进，生态园林景观行业的发展边界已经全面打开。随着国家大力推进建设美丽中国和特色小镇，将催生大量的生态旅游建设景观和运营需求，公司将抓住机遇发展生态旅游业务，积极探索和实践特色小镇、美丽乡村的规划、建设和运营的独特模式，在有效恢复、重建和完善受损生态系统的服务功能的同时，形成小镇特色鲜明的生态技术与生态景观、创意艺术、 乡土人文，以及历史文化高度融合的脉络和机理，形成极具影响力的品牌效应。公司目前在跟进较多特色小镇项目，预计2018年后逐步有特色小镇项目落地。
附件清单 无
日期 2017-12-14