公告日期：2024-12-17

证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2024-073
债券代码：123091 债券简称：长海转债

江苏长海复合材料股份有限公司

关于“长海转债”2024 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 “长海转债”（债券代码：123091）将于 2024 年 12 月 23 日按面值支付第
四年利息，每 10 张“长海转债”（面值 1,000.00 元）利息为 15.00 元（含税）。

2、债权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）

3、除息日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

4、付息日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月
22 日，票面利率为 1.5%。

6、本次付息对象：“长海转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 20 日，
截至 2024 年 12 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“长海转债”持有
人享有本次派发的利息，在 2024 年 12 月 20 日前（含当日）申请转换成公司股票
的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率：1.8%

8、下一付息期起息日：2024 年 12 月 23 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏长海复合材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3066 号）同意注册，江
象发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 55,000.00 万元。

经深交所同意，公司 55,000.00 万元可转换公司债券已于 2021 年 1 月 15 日起
在深交所挂牌交易，债券简称“长海转债”，债券代码“123091”。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司
债券业务实施细则》的有关规定，公司将于 2024 年 12 月 23 日支付自 2023 年 12
月 23 日至 2024 年 12 月 22 日期间的利息。根据《江苏长海复合材料股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券简称：长海转债

2、可转换公司债券代码：123091

3、可转换公司债券发行量：人民币 55,000.00 万元（550 万张）

4、可转换公司债券上市量：人民币 55,000.00 万元（550 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2021 年 1 月 15 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 12 月 23 日-2026 年 12 月 22 日
8、可转换公司债券转股期的起止日期：2021 年 6 月 29 日-2026 年 12 月 22 日
9、票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.6%、第三年为 1.0%、第四年为 1.5%、
第五年为 1.8%、第六年为 2.0%。

10、最新转股价格：15.64 元/股

11、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。


（1）年利息计算

年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（即 2020 年 12 月 2……
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