公告日期：2024-07-10

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-016

上海科泰电源股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）为上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为了更好地支持其开展相关业务，公司拟为科泰能源代开预付款保函，保函金额不超过 150 万人民币。

一、 担保情况概述

因业务开展需要，科泰能源需向客户开具一定比例预付款保函。由于科泰能源申请保函开具业务所需周期较长，为支持子公司业务开展，公司拟为科泰能源代开预付款保函，金额不超过 150 万人民币。本次担保事项为针对单个合同的一次性事项。

2024 年 7 月 9 日，公司第六届董事会第四次会议、第六届监事
会第四次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。本次担保在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会批准。

二、被担保人基本情况

科泰能源基本情况

公司名称：COOLTECH ENERGY (HONG KONG) LIMITED

中文名称：科泰能源（香港）有限公司

注册资本：1,206.5256 万美元

成立时间：2007 年 7 月 25 日


股东结构：公司持有科泰能源 100%股权

是否属于失信被执行人：科泰能源不属于失信被执行人

最近一年一期的财务数据：

单位：元

2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日

总资产 117,876,577.68 122,152,653.49

总负债 6,119,639.16 10,824,990.51

其中：流动负债 6,119,639.16 10,824,990.51

净资产 111,756,938.52 111,327,662.98

2023 年 1 月-12 月 2024 年 1 月-3 月

营业收入 21,194,206.27 2,944,420.08

营业利润 1,068,778.69 -479,020.43

净利润 1,064,277.69 -479,020.43

上述 2023 年度财务数据为经审计数据，2024 年一季度财务数据
为未经审计数据。科泰能源最近一期资产负债率为 8.86%。

三、董事会意见

为满足公司全资子公司科泰能源的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为科泰能源提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额（含本次）为 8000万港币及不超过 6150万人民币，实际担保总余额为 0元；不存在公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额；公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。