公告日期：2024-04-27

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-019
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到账时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕609 号）同意注册，
公司于 2021 年 4 月 1 日向不特定对象发行了 460.00 万张可转换公司债券，每张
面值 100.00 元，发行总额 46,000.00 万元，扣除本次发行募集资金承销保荐费及其他发行费用（不含税）1,226.23 万元，实际募集资金净额为 44,773.77 万元。上
述募集资金已于 2021 年 4 月 8 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并出具信会师报字 2021 第 ZL10041 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市昌红科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1379 号）同意注册，公司向特定
对象发行 A 股股票 30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民
币 13.79 元/股，募集资金总额为人民币 413,700,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币 10,081,011.51 元，实际募集资金净额为人民币 403,618,988.49 元。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 29 日对上述资金到位情况进行
了审验，并出具了《深圳市昌红科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZL10414号）。募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

截止 2023 年 12 月 31 日，公司可转债募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 447,737,735.85

减：以前年度已使用募集资金 366,097,854.98

减：报告期内使用的募集资金 83,156,901.65

其中：高端医疗器械及耗材生产线扩建项目 83,156,901.65

减：报告期末募集资金购买理财产品余额 0.00

加：银行利息收入及理财收益扣减手续费金额 15,901,838.90

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,384,818.12

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票

截止 2023 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情
况如下：

项目 金额（元）

募集资金净额 403,618,988.49

减：报告期内使用……
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