公告日期：2021-04-27

证券代码：300124 证券简称：汇川技术 公告编号：2021-031
深圳市汇川技术股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及核查意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“汇川技术”）就 2020 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2010 年首次公开发行股份募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川
技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意本公
司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,700 万股。本公司于 2010 年 9 月
13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共计募集人民币 1,940,760,000.00
元。经此发行，注册资本变更为人民币 108,000,000.00 元。截至 2010 年 9 月 16
日，本公司共计募集货币资金人民币 1,940,760,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。以上
募集资金已由立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 16 日出具的立信大
华验字【2010】117 号《验资报告》验证确认。

2、2019 年非公开发行股份募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵
锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1934 号）核准，公司向 4 位特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）14,159,292 股，发行价格为 22.60 元/股，募集资金总额为人民币 319,999,999.20 元，扣除各项发行费用14,399,999.96 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币 305,599,999.24 元。2019年 11 月 21 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2019]第 ZI10695 号”《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2010 年首次公开发行股份募集资金

本公司首次公开发行募集资金净额为 1,858,314,960.00 元，截至 2020 年 12
月 31 日，已累计投入总额 1,483,812,595.21 元，其中以前年度累计投入募集资金1,405,707,694.06 元，本报告期募集资金投入 78,104,901.15 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 674,464,383.62 元，其
中包含：尚未使用的募集资金余额 374,502,364.79 元（含理财本金 2,800,000.00元）、 募集资金产生的利息及理财等收益扣除手续费和永久补充流动资金后的净额 299,962,018.83 元。

2、2019 年非公开发行股份募集资金

本公司 2019 年非公开发行股份募集资金净额为 305,599,999.24 元。本报告期
该项募集资金已经全部用于补充流动资金，合计金额 306,818,730.71 元（含募集资金本金 305,599,999.24 元和利息收入 1,218,731.47 元）。根据募集资金存放及使
用的相关规则，2020 年 6 月 29 日，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，
相关的注销手续已办理完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、2010 年首次公开发行股份募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。


2010 年 10 月 20 日、2018 年 5 月 31 日和 2018 年 ……
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