公告日期：2024-08-13

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-085
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于向银行申请授信额度并接受子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）因经营需要，拟向北京银行股份有限公司聊城分行（以下简称“北京银行”）申请人民币 10,000 万元的综合授信额度，授信期间为 24 个月。为了保证公司与北京银行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）将为上述综合授信额度提供连带责任保证，并与北京银行签署《最高额保证合同》。

上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司

2、统一社会信用代码：91370000168015871H

3、类型：其他股份有限公司（上市）

4、住所：阳谷县清河西路399号

5、法定代表人：王文博

6、注册资本：40,899.0345万元人民币

7、成立日期：2000年03月23日

8、营业期限：2000年03月23日至长期

9、经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10、担保人和公司关系：戴瑞克为阳谷华泰的全资子公司。

11、经营状况：

经大信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，山东阳谷华泰化工股
份有限公司资产总额 3,651,958,342.17 元，负债总额 1,011,722,354.77 元，净资产2,640,235,987.40 元，2023 年实现营业收入 2,232,349,229.50 元，利润总额329,146,277.01 元，净利润 301,782,111.72 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，山东阳谷华泰化工股份有限公司资产总额
3,640,698,654.99 元，负债总额 982,537,874.68 元，净资产 2,658,160,780.31 元，
2024 年半年度实现营业收入 1,082,382,960.16 元，利润总额 174,951,242.46 元，
净利润 160,053,004.06 元（上述数据未经审计）。

注：上述数据为山东阳谷华泰化工股份有限公司母公司报表数据。

12、山东阳谷华泰化工股份有限公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

保证人：山东戴瑞克新材料有限公司

债权人：北京银行股份有限公司聊城分行

被担保人：山东阳谷华泰化工股份有限公司

1、担保方式：连带责任保证。

2、担保金额：担保的最高债权本金金额是人民币壹亿元整。

3、担保期间：主合同下被担保债务的履行期限届满（含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期，下同）之日起三年。如果被担保债务应当分期履行，则债权人既有权在每期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就该期债务履行保证责任，也有权在主合同项下该期之后任何一期债务的履行期届满之日起三年内要求保证人就担保范围内的全部债务履行保证责任，并有权在因该期债务逾期而依照主合同约定或法律法规的规定而宣布提前到期之日起三年内要求保证人就宣布提前到期的全部债务履行保证责任。

4、担保范围：主合同项下北京银行股份有限公司聊城分行的全部债权，包
括主债权本金以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用)等其他款项，合计最高债权额为人民币贰亿元整。

四、交易目的和对公司的影响

公司本次向银行申请授信额度是基于公司经营发展需要，满足公司经营发展中的资金需求。本次戴瑞克为公司提供担保为全资子公司为母公司提供的担保，担保金额不会占用公司已审批的对外担保额度，风险处于可控范围，是为了帮助公司顺利取得银行授信，符合公司及全体股……
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