公告日期：2024-08-09

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-079
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召
开公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币 40,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括使用 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币5,000 万元（包含本数），及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 35,000 万元（包含本数）。现金管理有效期为董事会审议通过之日起12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件等。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对
象发行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次
发行募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机
构签订了募集资金三方或四方监管协议。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币
644,152,349.58 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2
日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用计划

（一）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》，公司本次募集资金投资项目以及募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整后拟使用募集
资金投资金额

3.6 万吨绿色橡胶助剂建设项目 / /

1 其中：10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目

13,720.51 12,065.90

智能工厂建设及改造项目 8,524.42 7,889.58

2 其中：阳谷华泰智能工厂建设项目 4,500.……
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