公告日期：2024-08-09

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-081
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票

部分募投项目延期的的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“戴瑞克智能化工厂改造项目”达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年8月延长至2025年8月。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行
募集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已
经信永 中和会 计师 事务所 （特殊 普通 合伙） 验证并 出具 《验资 报告》
（XYZH/2022JNAA30519 号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票募集
资金使用情况如下：


单位：万元

调整后拟使 截至 2024 年 截至 2024 年 6
序 项目名称 投资总额 用募集资金 6 月 30 日已 月 30 日募集

号 投资金额① 投入募集资 资金使用进度
金金额② ③=②/①

3.6 万吨绿色橡胶助剂建设 / / / /
1 项目

其中：10,000 吨/年橡胶防 13,720.51 12,065.90 7,307.75 60.57%
焦剂 CTP 生产项目

智能工厂建设及改造项目 8,524.42 7,889.58 5,838.48 74.00%

其中：阳谷华泰智能工厂建 4,500.60 4,129.00 4,170.75 101.01%
2 设项目

戴瑞克智能化工厂改造项 4,023.82 3,760.58 1,667.74 44.35%
目

3 补充流动资金 8,550.52 8,173.67 8,175.19 100.02%

合计 30,795.45 28,129.15 21,321.42 -

注 1：上表中截至 2024 年 6 月 30 日已投入募集资金金额未经审计；

注 2：上表中部分项目募集资金使用进度超过 100%，主要系使用了募集资金产生的部分利息收入所致；

注 3：“阳谷华泰智能工厂建设项目”已……
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