公告日期：2024-08-09

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-082
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券

部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开
公司第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”整体达到预定可使用状态的日期由原计划的 2024 年 10 月延长至2025 年 10 月。保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1091 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 650,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 5,847,650.42 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 644,152,349.58 元。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 8 月 2 日对公司上述募集资
金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2023JNAA3B0500）。上述募集资金到账后，公司及全资子公司山东特硅新材料有限公司（以下简称“特硅新材料”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
情况如下：


单位：万元

调整后拟 截至 2024 年 截至 2024 年 6

序 项目名称 投资总额 使用募集 6 月 30 日已 月 30 日募集资
号 资金投资 投入募集资 金使用进度③=
金额① 金金额② ②/①

1 年产 65,000 吨高性能橡胶 54,000.00 46,000.00 6,904.69 15.01%
助剂及副产资源化项目

2 补充流动资金 19,000.00 18,415.23 18,482.04 100.36%

合计 73,000.00 64,415.23 25,386.73 -

注 1：上表中截至 2024 年 6 月 30 日已投入募集资金金额未经审计；

注 2：上表中部分项目募集资金使用进度超过 100%，主要系使用了募集资金产生的部分利息收入所致。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

根据公司募投项目“年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化项目”的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对该募投项目整体达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

项目名称 原计划达到预定可 延期后达到预定可使
使用状态日期 用状态日期

年产 65,000 吨高性能橡胶助剂及副产资源化 2024 年 10 月 2025 年 10 月

项目

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