公告日期：2024-07-23

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-071
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

可转换公司债券付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“阳谷转债”将于 2024 年 7 月 29 日按面值支付第一年利息，每 10 张“阳
谷转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）；

2、债权登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）；

3、除息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）；

4、付息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）；

5、本次付息期间及票面利率为：计息期间为 2023 年 7 月 27 日至 2024 年 7 月
26 日，票面利率为 0.30%；

6、“阳谷转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 26 日，截至 2024 年 7 月
26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“阳谷转债”持有人享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利息；

7、下一付息期起息日：2024 年 7 月 27 日；

8、下一付息期票面利率：0.50%。

公司于 2023 年 7 月 27 日向不特定对象发行了 6,500,000 张可转换公司债券（债
券代码：123211，债券简称：阳谷转债），每张面值 100 元，发行总额 65,000.00 万元，根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券之上市公告书》等有关规定，在“阳谷转债”计息期间内，每年付息一次。现将本次付息有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券中文简称：阳谷转债。

2、可转换公司债券代码：123211。

3、可转换公司债券发行量：65,000.00 万元（6,500,000 张）。

4、可转换公司债券上市量：65,000.00 万元（6,500,000 张）。

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 8 月 14 日。

7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月 26 日。
8、可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。
9、可转换公司债券的票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

10、可转换公司债券还本付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债
发行首日，即 2023 年 7 月 27 日（T 日）。


②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其……
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