公告日期:2024-06-08
证券代码:300121 证券简称:阳谷华泰 公告编号:2024-064
债券代码:123211 债券简称:阳谷转债
山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东阳谷华泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 21 日召
开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及下属子公
司使用不超过人民币 65,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金及不超过 20,000 万
元(含本数)的自有资金进行现金管理,其中,暂时闲置募集资金包括继续使用 2022
年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币 10,000 万元(包含本数),及使
用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币 55,000 万元(包含本
数)。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流
动性好、保本型的投资产品,现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在
上述额度内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮
资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号:2023-060)。
一、公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
近日,公司使用闲置募集资金购买了大额存单,全资子公司山东特硅新材料有
限公司使用闲置募集资金购买了结构性存款,全资子公司山东阳谷华泰进出口有限
公司使用闲置自有资金购买了结构性存款,具体情况如下:
金额 预期
序 购买主体 签约单位 产品名称 产品类 (万 产品 产品 年化 资金
号 型 元) 起始日 到期日 收益 来源
率
山东特硅新材 招商银行聊城分 招商银行点金系 保本浮 2024 年 6 2024 年 6 1.65% 闲置
1 料有限公司 行 列看涨两层区间 动收益 600 月 4 日 月 11 日 - 募集
7 天结构性存款 型 2.11% 资金
山东阳谷华泰 招商银行聊城分 招商银行点金系 保本浮 2024 年 6 2024 年 6 1.65% 闲置
2 进出口有限公 行 列看涨两层区间 动收益 1,000 月 4 日 月 11 日 - 自有
司 7 天结构性存款 型 2.11% 资金
山东阳谷华泰 中国邮政储蓄银 单位定期(通 大额存 2024 年 6 2024 年 7 闲置
3 化工股份有限 行股份有限公司 知)存款 单 3,000 月 7 日 月 7 日 1.70% 募集
公司 阳谷县支行 ……
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