公告日期：2024-05-25

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-059
债券代码：123211 债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 24 日召
开公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的募投项目“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 生产项目”达到预定可使用状
态的日期由原计划的 2024 年 5 月延长至 2024 年 7 月。保荐机构中泰证券股份有限
公司对本事项出具了核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822 号）同意，公司向特定对象发
行人民币普通股（A 股）股票 24,015,164 股，发行价格为 11.87 元/股。本次发行募
集资金总额为人民币 285,059,996.68 元，扣除发行费用人民币 3,768,453.68 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 281,291,543.00 元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519号）。募集资金到账后，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票募集资
金使用情况如下：


单位：万元

序 拟使用募集资 截至 2023 年 12 月
号 项目名称 投资总额 金投资金额 31 日已投入募集资
金金额

1 3.6 万吨绿色橡胶助剂建设项目 / / /
其中：10,000 吨/年橡胶防焦剂 CTP 13,720.51 12,065.90 6,452.94
生产项目

智能工厂建设及改造项目 8,524.42 7,889.58 5,548.72

2 其中：阳谷华泰智能工厂建设项目 4,500.60 4,129.00 4,170.75

戴瑞克智能化工厂改造项目 4,023.82 3,760.58 1,377.97

3 补充流动资金 8,550.52 8,173.67 8,175.11

合计 30,795.45 28,129.15 20,176.77

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 20,176.77 万元，累计收到
的募集资金专户存款利息、募集资金理财收益扣除银行手续费等的净额为 199.64 万元，募集资金余额为 8,152.03 万元（其中，经批准转出进行现金管理的募集资金本金余额 1,000.00 万元，募集资金专户余额 7,152.03 万元）。

三、本次部分募投项目延期的具体情况

（一）本次部分募投项目延期情况

根据公司募投项目“10,000 吨/年橡胶防焦剂 CT……
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