公告日期：2024-03-20

证券代码：300121 证券简称：阳谷华泰 公告编号：2024-029

债券代码：123211 债券简称：阳谷转债



山东阳谷华泰化工股份有限公司



关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响， 董事会同意公司及下属子公司使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自 有资金开展外汇套期保值业务，有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。公司 及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、 货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品 业务等产品。



2、公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届

监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的 议案》，独立董事专门会议发表了明确同意的审核意见，保荐机构出具了核查意 见。本次开展的外汇套期保值业务金额在董事会审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。本次交易不涉及关联交易。



3、公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、 内部控制风险、交易违约风险以及法律风险，敬请投资者注意投资风险。



山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日

召开的第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司 使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资金开展外汇套期保值业务， 有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。本次开展的外汇套期保值业务金额在 董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：





一、开展外汇套期保值业务的目的



公司及下属子公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司拟与具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。



二、开展外汇套期保值业务的基本情况



1、主要币种及业务品种



公司开展外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于公司及子公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种包括美元、欧元等。公司及子公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外汇期权、利率掉期、利率期权等或其他外汇衍生产品业务等产品。



2、外汇套期保值的金额



公司及下属子公司拟使用不超过 1,000 万美元（或等值其他外币）的自有资

金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金。



3、资金来源



公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。

4、期限及授权



本次拟开展的外汇套期保值业务有效期为董事会审议通过之日起 12 个月，

并授权公司总经理或其授权的人员在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。



5、交易对方



经有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对方不涉及关联方。



三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施



1、外汇套期保值的风险分析



(1)汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成

公司损失。



(2)内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于公司内控制度不完善而造成风险。



(3)交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

(4)法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。



2、风险控制措施



(1)公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，对交易审批……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。