公告日期：2024-02-23

华源证券股份有限公司关于保力新能源科技股份有限公司延期 归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金之核查意见

华源证券股份有限公司（以下称“保荐人”、“华源证券”）作为保力新能源科技股份有限公司（以下简称“保力新”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对保力新延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金相关事项进行审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金情况概述

（一）募集资金及投资项目的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意保力新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕373 号）同意注册，公司已向包括公司实际控制人高保清女士在内的12 名特定对象发行人民币普通股144,508,670股，发行价格为 1.73 元/股，实际募集资金总额为 249,999,999.10 元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用 17,400,951.57 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 232,599,047.53 元。上述募集资金到位情况已经利安达会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 25 日出具的《保力新能源科技股份有限公司验
资报告》（利安达验字[2022]第 B2004 号）验证。

（二）募集资金投资项目情况

公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金

承诺投资总额

1 保力新（内蒙古）电池有限公司专项升 15,019.00 13,259.90

级改造项目

2 保力新研发中心建设项目 3,000.00 3,000.00


3 补充流动资金 7,500.00 7,000.00

合计 25,519.00 23,259.90

截至 2024 年 1 月 31 日，公司已使用募集资金 17,403.13 万元，尚未使用的
金额 6,270.63 万元（含利息净额和暂时补充流动资金等）。

二、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2023 年 2 月 27 日召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更且募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司前次使用募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金主要用于原材料采购、
支付员工工资等日常生产经营，为了保证募投项目建设不受影响，公司已将其中2,000 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户，剩余 4,000 万元暂时补充流动资金的募集资金未归还至募集资金专户。

三、本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的基本情况
（一）延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的原因及期限
为保证公司经营性现金流的稳定，公司拟延期归还闲置募集资金 4,000 万元
并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自本次董事会审议通过之日起不超过 4 个月，到期将归还至募集资金专户。

（二）本次延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的合理性和必要性

首先，公司本次拟延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金优先保证“保力新（内蒙古）电池有限公司专项升级改造项目”建设不受影响，公司已归还了 2,000 万元前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。