公告日期：2021-08-28

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》
及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明如下。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2304 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 90,996,168 股，发行价为每股人民币 20.88 元，共计募集资金
1,899,999,987.84 元，坐扣承销和保荐费用 16,981,132.08 元（不含税）后的募集资金为
1,883,018,855.76 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 11 月 9 日汇入本公司
在中国工商银行深圳福永支行开立的账号为 4000022729201967703 的人民币账户内。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,634,902.05元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 1,880,383,953.71 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕3-108号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 188,038.40

截至期初累计发生额 项目投入 B1 41,450.97
利息收入净额 B2 192.38

本期发生额 项目投入 C1 46,707.63
利息收入净额 C2 1,371.39

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 88,158.60
利息收入净额 D2=B2+C2 1,563.77

应结余募集资金 E=A-D1+D2 101,443.57

实际结余募集资金 F 25,372.75

差异［注］ G=E-F 76,070.82

[注]截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金应结余金额为 101,443.57 万元,公司的募集资
金专户实际结余金额为 25,372.75 万元，应结余金额与实际结余金额的差异 76,070.82 万元，系公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额 76,070.82 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司及子公司广东长盈精密技术有限公司、上海临港长盈新能源科技有限公司及其全资子公司宜宾长盈精密技术有限公司、常州长盈精密技术……
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