公告日期：2016-08-20

大连智云自动化装备股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
和相关格式指引的规定，将公司2016年半年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
自本公司于2010年首次公开发行股份并在创业板上市起至2016年6月30
日止，本公司共有两次募集资金：
1．首次公开发行股份募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司首
次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]891号）核准，大连智
云自动化装备股份有限公司（以下简称“智云股份”或“公司”）于2010年7月16
日首次公开发行人民币普通股1,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币19.38
元，募集资金总额人民币290,700,000元，扣除各项发行费用的募集资金净额为
258,599,150元，以上募集资金已由华普天健会计师事务所（北京）有限公司于
2010年7月21日出具的会验字[2010]6104号《验资报告》验证确认。根据财政
部2010年12月28日财会[2010]25号文的规定，公司将本年度发行证券过程中
发生的路演推介费等费用5,822,400元，从发行费用调整记入2010年度期间损益，
同时募集资金净额增加5,822,400元，即募集资金净额合计为264,421,550元。
公司首次公开发行股票募集资金净额264,421,550元，除募集资金投资项目
使用资金120,000,000元外，其余部分144,421,550元为募集资金中用于其他与主
营业务相关的营运资金（超募资金）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专
户管理。
2．非公开发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准大连智云自动化装备股份有限公司向
师利全等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2555号）
核准，公司向3名交易对象之师利全、胡争光及李小根非公开发行人民币普通股
（A股）股票合计1,198.5559万股，每股面值1.00元，每股交易对价为27.70元，
用以支付本次交易标的资产深圳市鑫三力自动化设备有限公司相应股份对价款
合计33,200.00万元，以及向5名特定投资者之谭永良、大连智云自动化装备股
份有限公司第一期员工持股计划、中欧盛世资产管理（上海）有限公司（代表其
管理的“中欧盛世景鑫2号资产管理计划”）、上海上汽颀祥投资合伙企业（有限
合伙）和深圳市怀真资产管理有限公司（代表其管理的“怀真众富一号基金”）等
5名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票合计1,450.00万股，每股
面值1.00元，每股发行价格为27.70元，募集本次发行股份购买资产的配套资金
合计40,165.00万元。
上述募集配套资金扣除券商承销费用和第二期财务顾问费合计人民币
850.00万元，公司实际收到募集资金39,315.00万元，主承销商已于2015年12
月4日划入公司在平安银行大连分行营业部开立的募集资金账户
11014873718006账号内。此外，公司为本次股票发行累计发生人民币885.88元
的其他发行费用，包括第一期财务顾问费600.00万元，审计费124.00万元、评
估费60.00万元、律师费80.00万元以及其他直接支出21.88万元。扣除与发行
有关的费用合计人民币1,735.88万元，公司实际募集配套资金净额为人民币
38,429.12万元。本次募集资金已由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于
2015年12月4日出具的会验字[2015]3944号《验资报告》验证确认。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1．首次公开发行股份募集资金
截至2016年6月30日，以前年度已使用募集资金24,692.61万元，扣除累计已
使用募集资金后，公司募集资金专户余额合计为4,333.23万元，其中募集资专金
户利息收入收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,583.68万元。2016
年上半年实际使用募集资金及利息共计1,031.43万元，2016年上半年收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为36.10万元。
截至2016年6月30日，公司累计已使用募集资金（含超募资金）及利息共计
25724.04万元，募集资金专户余额为人民币3337.88万……
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