公告日期：2017-04-25

证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2017-019



北京数字政通科技股份有限公司



关于申请综合授信及对控股子公司提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、担保情况概述



2017年4月23日，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“数字政通”



或“公司”）召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司申请综合授信及拟对控股子公司提供担保的议案》，会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权表决通过了该议案。



被担保人北京数字智通科技有限公司（以下简称“数字智通”）为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。



北京数字政通科技股份有限公司2016年获得的北京银行股份有限公司中关



村支行的综合授信即将到期，董事会同意向北京银行中关村支行申请综合授信1



亿元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币 5000 万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过 3000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。有效期自协议生效之日起三年。最终以银行审批结果为准。



董事会同意向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币5,000 万元。此授信由我公司及下属子公司“北京数字智通科技有限公司”共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过 3,000 万元，有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。



根据《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定，此次对外担保事项需提交股东大会审议。



二、被担保人基本情况



公司名称：北京数字智通科技有限公司



公司类型：其他有限责任公司



注册地点：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼三区102



法定代表人：胡环宇



注册资本：4,000 万元人民币



经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；软件开发；集成电路设计。



数字智通为本公司控股子公司，公司持股比例为92.53%。



截至 2015年 12月 31日，北京数字智通科技有限公司资产总额



398,790,788.38元，负债总额为323,763,896.12元，净资产为75,026,892.26



元；2015年1-12月营业收入为174,280,190.24元，利润总额为7,189,565.02 元，



净利润为 7,087,661.13 元,以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审



计。



截至 2016年 12月 31日，北京数字智通科技有限公司资产总额



485,818,306.14元，负债总额为366,741,089.78元，净资产为119,077,216.36



元；2016年1-12月营业收入为182,712,254.32元，利润总额为14,902,579.57



元，净利润为14,426,686.89元,以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）



审计。



三、担保的主要内容



北京数字政通科技股份有限公司2016年获得的北京银行股份有限公司中关



村支行的综合授信即将到期，董事会同意向北京银行中关村支行申请综合授信1



亿元，同时子公司北京数字智通科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村支行申请综合授信人民币 5000 万元，其中，流动资金贷款授信额度不超过 3000万元，公司同意为该笔综合授信提供5000万元连带责任担保。有效期自协议生效之日起三年。最终以银行审批结果为准。



向招商银行股份有限公司北京大运村支行申请综合授信人民币 5,000 万元。



此授信由我公司及下属子公司“北京数字智通科技有限公司”共同使用。其中，北京数字智通科技有限公司可使用授信额度不超过 3,000 万元，有效期自协议生效之日起一年。最终以银行审批结果为准。



四、董事会意见



董事会认为本次担保主要是为了满足公司及数字智通日常经营的需要，被担保的控股子公司数字智通目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。



五、独立董事意见



北京数字智通科技有限公司为公司控股子公司，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务……
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