公告日期:2021-12-06
证券代码:300065 证券简称:海兰信 公告编号:2021-126
证券代码:123086 证券简称:海兰转债
北京海兰信数据科技股份有限公司
可转换公司债券付息公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、“海兰转债”(债券代码:123086)将于 2021 年 12 月 13 日按面值支
付第一年利息,每 10 张“海兰转债”(面值 1,000 元)利息为 4.00 元(含税)。
2、债权登记日:2021 年 12 月 10 日(星期五)
3、付息日:2021 年 12 月 13 日(星期一)
4、除息日:2021 年 12 月 13 日(星期一)
5、本次付息期间及票面利率:计息期间为 2020 年 12 月 11 日至 2021 年 12
月 10 日,票面利率为 0.40%。
6、“海兰转债”本次付息的债权登记日为 2021 年 12 月 10 日,截至 2021
年 12 月 10 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“海兰转债”持
有人享有本次派发的利息,在 2021 年 12 月 10 日前(含当日)申请转换成公司
股票的可转换公司债券(以下简称“海兰转债”或“可转债”),公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
7、下一年度的票面利率:0.60%
北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月
11 日公开发行的可转债将于 2021 年 12 月 13 日支付 2020 年 12 月 11 日至 2021
年 12 月 10 日的利息。根据《北京海兰信数据科技股份有限公司创业板向不特定
对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将本次付息有关事项公布如下:
一、海兰转债基本情况
1、可转债中文简称:海兰转债
2、可转债代码:123086
3、可转债发行量:73,000.00 万元(730 万张)
4、可转债上市量:73,000.00 万元(730 万张)
5、可转债上市地点:深圳证券交易所
6、可转债上市时间:2021 年 2 月 8 日
7、可转债存续的起止日期:2020 年 12 月 11 日至 2026 年 12 月 10 日
8、可转债转股的起止日期:2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日
9、可转债票面利率:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年
1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
10、付息的期限和方式:
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金并支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率。
(2)付息方式
1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债
发行首日,即 2020 年 12 月 11 日。
2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日(2020 年 12 月 11
日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、可转债登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
12、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
13、可转债的担保情况:本次发行的可转债不提供担保
14、本次可转债的信用级别及资信评估机构:根据联合信用评级有限公司出具的相……
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