公告日期：2021-04-27

证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2021-050
证券代码：123086 证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于2020年度募集资金存放及使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、2010 年首次公开发行并配套融资募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

2010 年 3 月 17 日,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号
文批准，首次公开发行 1,385.00 万人民币普通股（A 股），发行价格为 32.80元/股，募集资金总额为人民币 45,428.00万元，扣除各项发行费用共计 3,196.22万元后,实际募集资金净额为人民币 42,231.78 万元。以上募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第 061 号验资报告审验。本公司已将全部募集资金存放于董事会决议的募集资金专户。

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中述及：首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟以 2,478.88 万元投资于船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目；拟以 4,734.82 万元投资于船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目；拟以 1,793.45 万元投资于研发中心扩建项目；剩余 33,224.63 万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。


根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》(财会[2010]25 号)的规定，本公司对发行费用进行了重新确认，应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计 342.44 万元转入募集资金专户，最终确认的发行费用金额为人民币 2,853.78 万元，最终确定的募集资金净额为人民币 42,574.22 万元，确定增加的资本公积为人民币 41,189.22 万元。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

（1）以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 45,007.63 万
元（其中包含累计利息），尚未使用的金额为 110.32 万元。

（2）本年度使用金额及当前余额

本年度使用超募资金 110.32 万元用于海兰信武汉研发中心建设。截至 2020
年 12 月 31 日，本次募集资金已使用完毕。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，同时结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称“存储制度”）。为了进一步规范对募
集资金的管理，公司于 2011 年 4 月 21 日第一届董事会第二十二次会议审议通过
了《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》，细化了关于募集资金专项账户
的规定；2011 年 11 月 23 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订募
集资金专项存储制度的议案》，补充规定了募集资金的支付审批权限、募集资金
投资项目完成后的节余资金用途等。2020 年 4 月 22 日第四届董事会第三十四次
会议审议通过了《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金管理制度》，原《北京海兰信数据科技股份有限公司募集资金专项存储制度》自本制度生效之日起失效。


根据存储制度的要求，公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。本公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。

2、募集资金三方监管协议情况

本公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 4 月 20 日与保荐机构海通证
券股份有限公司及北京银行清华园支行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、北京农村商业银行长河湾支行、中信银行北京清华科技园支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2010 年 10 月 26 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于变更
募集资金专用账户的议案》，同意将原存于招商银行股份有限公司北京海淀支行
的募集资金全部……
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