公告日期：2024-04-29

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于2024年度对外担保计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

截至本公告日，公司的对外担保为对全资子（孙）公司大津重工、沃金天然气、金海运、长海船务以及对参股公司山焦天海的担保，其中，子公司大津重工 2023 年末资产负债率超过70%，为 73.78%；本次年度董事会审批的公司对控股子（孙）公司担保金额为 31 亿元人民币（或等值外币），占公司 2024 年经审计净资产的 160.53%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、基本情况

为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项，预计公司及下属各子（孙）公司2024 年度在申请银行综合授信额度及开展相关业务时，可使用的对外担保总额为 31 亿元（或等值外币）。其中，为资产负债率大于 70%的子公司提供担保额度为人民币 278,000 万元，为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度为人民币 32,000 万元。担保额度期限为自该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

担保形式包括本公司为下属各子（孙）公司提供担保、下属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于信用担保、以持有下属公司的股权提供质押担保、办理融资租赁业务及对外投标等日常经营需要开具的履约保函、资产抵押质押等多种金融担保方式。担保期限将以公司、下属各子（孙）公司与金融机构及相关合同方实际签署的担保协议为准。

公司已于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度对
外担保计划的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，本事项不构成关联交易。


2、2024 年度公司预计为子公司、孙公司担保情况

根据公司 2024 年度业务发展和资金预算，公司及其下属公司拟在上述对外担保额度有效期限内预计对外担保明细如下：

单位：万元

担保额

担保方 被担保方 截至目 本次新 本年度 度占上 是否
担保类型 担保方 被担保方 持股比 最近一期 前担保 增担保 担保额 市公司 关联
例 资产负债 余额 额度 度 最近一 担保
率 期净资

产比例

江苏大津 116,402

经营担保 天海防务 重工有限 100% 73.78% .99 0 178,000 92.17% 否
公司

江苏大津

天海防务 重工有限 100% 73.78% 56,221 0 100,000 51.78% 否
公司

上海沃金

天海防务 天然气利 100% 65.77% 1,000 0 10,000 5.18% 否
用有限公

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