公告日期:2024-04-29
上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:天海融合防务装备技术股份有限公司 单位:人民币万元
占用方与上市 上市公司 2023 年期初占 2023 年度占用累计 2023 年度占用 2023 年度偿还 2023 年期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关系 核算的会计科目 用资金余额 发生金额(不含利 资金的利息 累计发生金额 用资金余额 成原因 占用性质
息) (如有)
控股股东、实际控制人及
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计
其他关联方及其附属企
业
小计
总计
往来方与上市 上市公司 2023 年期初往 2023 年度往来累计 2023 年度往来 2023 年度偿还 2023 年期末往 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关系 核算的会计科目 来资金余额 发生金额(不含利 资金的利息(如 累计发生金额 来资金余额 原因 往来性质
息) 有)
北京钦实新材料科技 受实际控 应收账款 24.06 24.06 经营性占用
有限公司 制人控制
控股股东、实际控制人及 钦实佳美能源科技(南 受实际控 应收账款 226.16 226.16 经营性占用
其附属企业 通)有限公司 制人控制
钦实佳美能源科技(南 受实际控 预付款项 8,540.42 6,387.49 2,152.93 经营性占用
通)有限公司 制人控制
小计 8,790.64 - 6,411.55 2,379.09
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