公告日期：2024-04-29

天海融合防务装备技术股份有限公司

关于 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告

根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：

一、2023 年度证券与衍生品投资审议批准情况

1、期货套期保值业务

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度继续开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司开展期货套期保值业务，交易品种只限于在境内期货交易所交易的钢材及焦炭，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1800 万元。合计不超过 8,000 吨钢材期货套期保值，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）800 万元，在上述额度范围内，资金可循环使用；将继续对合计不超过 10,000 吨焦炭期货套期保值，总计投入保证金不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）1000 万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。期限自董事会审议通过之日起至 2023 年年度董事会召开前有效。
2、外汇套期保值业务

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意开展外汇套期保值业务，投资种类为外汇衍生品交易业务，包括但不限于外汇期货、远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权等产品业务；投资金额不超过等值 8,000 万美元（即任一时点的套期保值余额不超过等值 8,000 万美元），投资期限自公司董事会审议通过之日起至2023 年年度董事会召开前有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。


二、2023 年度证券与衍生品投资情况

1、期货套期保值业务执行情况如下：

单位：人民币万元

计入权益 期末投资
衍生品投 初始投资 本期公允 的累计公 报告期内 报告期内 金额占公
资类型 金额 期初金额 价值变动 允价值变 购入金额 售出金额 期末金额 司报告期
损益 动 末净资产
比例

J2301 焦炭

期 货 卖 出 278.01 252.72 -10.99 25.29 0 238.42 0 0.00%
套保
J2309 、

J2301 焦炭 0 0 72.18 -35.9 944.98 981.25 0 0.00%
期 货 买 入
套保

合计 278.01 252.72 61.19 -10.61 944.98 1219.67 0 0.00%

2、外汇衍生品业务执行情况如下：

单位：人民币万元/万美元

计入权益 期末投资
衍生品投 初始投资 ……
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