公告日期：2010-03-16

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2009 年度募集资金存放和使用情况的专项报告


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上海佳豪船舶工程设计股份有限公司


2009 年度募集资金存放和使用情况的专项报告


一、募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]958 号文核准，本公司首次公开


发行1260 万股人民币普通股股票。公司于2009 年9 月25 日由主承销商（保荐


人）国元证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的


方式发行，发行价格为每股人民币27.80 元，募集资金总额为人民币35028 万元，


扣除募集资金支付的费用支出人民币2742.45909 万元，募集资金净额为人民币


32285.54091 万元，于2009 年9 月30 日存入本公司募集资金专用账户。


以上新股发行的募集资金经立信会计师事务所有限公司于2009 年9 月30


日审验，出具信会师报字[2009]第11796 号《验资报告》。


二、募集资金专户开立和存储情况


本公司分别在中国光大银行股份有限公司上海分行和招商银行股份有限公


司上海淮海支行开立募集资金专户，并专户存储募集资金。


三、募集资金管理情况


本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证


监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板


股票上市规则》等法律法规和《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程》的规


定，制定了《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司募集资金管理办法》，对募集


资金实行专户存储，并与专户开户银行、保荐人三方签署《募集资金三方签管协


议》。


募集资金的使用严格按股东大会审议通过的募集资金投资项目专项使用。使


用募集资金时，严格履行申请、审核和审批手续，重大金额的支出执行事前通知


保荐人和专户开户银行，财务部门负责向总经理和董事会报告募集资金投资项目


的支出情况。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2009 年度募集资金存放和使用情况的专项报告


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四、募集资金投资项目和投资额的基本情况


本次公司募集资金主要投资以下三个项目：


1、 投资《海洋工程设计中心一期工程建设项目》，投资总额人民币7093 万


元，其中自有资金投资人民币2325 万元，以募集资金投资人民币4768 万元；


2、 投资《船舶工程设计中心建设项目》，投资总额人民币7288 万元，以募


集资金投资人民币7288 万元；


3、 投资《海洋工程设计中心二期工程建设项目》，投资总额人民币7011 万


元，以募集资金投资人民币7011 万元；


五、本年度募集资金的实际使用情况


（一）本年度募集资金使用情况


截止2009 年12 月31 日实际募集资金支出总额为人民币4810.4480 万元，


其中：


1、海洋工程设计中心一期工程建设项目支出人民币1666.5135 万元（包括


公司以自筹资金先期投入支出人民币1216.2410 万元），主要为厂房改造装修人


民币608.1403 万元，设备硬件购置人民币508.7184 万元，软件购置人民币


306.7788 万元，项目前期人员费用支出人民币139.6432 万元，其他费用支出人


民币103.2328 万元；


2、船舶工程设计中心建设项目支出人民币2357.1620 万元，为项目用厂房


购置支出，厂房购置面积为1249.21m2；


3、海洋工程设计中心二期工程建设项目支出人民币786.7725 万元，为项目


用厂房购置支出，厂房购置面积为3742.62m2。


（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况


截止2009 年10 月，募集资金投资项目海洋工程设计中心一期工程建设项目


已先期投入人民币1216.2410 万元，其中厂房改造装修支出人民币439.6803 万元，


设备硬件购置人民币504.7819 万元，软件购置人民币271.7788 万元。上述项目


先期投入支出经立信会计师事务所有限公司于2009 年11 月20 日予以鉴证，出上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2009 年度募集资金……
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