公告日期：2024-06-28

债券代码：185465.SH 债券简称：22 黄海 01
债券代码：188938.SH 债券简称：21 黄海 G1
江苏黄海金融控股集团有限公司

（住所：盐城经济技术开发区新都东路 82 号 1 号楼）

2023 年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（住所：中国广东省东莞市莞城区可园南路一号）

签署日期：2024 年 6 月


重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称：《执业行为准则》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》（以下简称：挂牌规则）、《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》、《债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及江苏黄海金融控股集团有限公司（以下简称：发行人、公司、黄海金控）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人东莞证券有限公司（以下简称：东莞证券、受托管理人）编制。东莞证券编制本报告的内容及信息均来源于江苏黄海金融控股集团有限公司公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东莞证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经东莞证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。


目 录


第一节 公司债券概况......4
第二节 公司债券受托管理人履职情况......6
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......7
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......14
第五节 发行人偿债意愿和能力分析......16第六节 内外部增信机制、偿债保障措施的执行情况、有效性分析及发生重大变
化的情况......17
第七节 债券的本息兑付情况......18
第八节 公司债券的信用评级情况......19
第九节 发行人信息义务披露履行情况......20
第十节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......21
第十一节 债券持有人会议召开的情况......22
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......23

第一节 公司债券概况

江苏黄海金融控股集团有限公司发行的“21黄海G1”和“22黄海01”由东莞证券担任受托管理人。具体情况如下：

一、21 黄海 G1

1、债券全称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（以下简称：21 黄海 G1）。

2、核准情况：发行人获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏黄海金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1321 号）。

3、债券简称：21 黄海 G1。

4、债券代码：188938.SH。

5、发行总额：人民币 5.00 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

7、起息日期：2021 年 11 月 24 日。

8、到期日期：2024 年 11 月 24 日。

9、担保情况：不设担保。

10、发行利率：5.35%。

11、还本付息方式：本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。2024
年 11 月 24 日到期一次还本（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。
12、本年度兑付情况：本金尚未兑付，发行人已于 2023 年 11 月 24 日按时
足额兑付利息。

二、22 黄海 01

1、债券全称：江苏黄海金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第一期）（以下简称：22 黄海 01）。


2、核准情况：发行人获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏黄海金融控股集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕1321 号）。

3、债券简称：22 黄海 01。

4、债券代码：185465.SH 。

5、发行总额：人民币 5.00 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 3 年。

7、起息日期：2022 年 3 月 4 日。

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