公告日期：2021-09-07

国药控股（中国）融资租赁有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5集中辅助区三层318室）
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）

募集说明书摘要

注册金额 20 亿元

本期发行金额 不超过 6 亿元

增信情况 无

主体信用等级 AAA

债券信用等级 AAA

信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司

牵头主承销商/债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

联席主承销商

（住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

签署日期：年月日


声明

募集说明书摘要仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应当仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。


目录


声明...... 1
释义...... 1
第一节发行概况...... 3
一、本期债券的基本发行条款...... 3
二、本期债券发行、登记结算及上市流通安排...... 5
第二节募集资金运用...... 6
一、本期债券的募集资金规模...... 6
二、本期债券募集资金使用计划...... 6
三、募集资金的现金管理...... 7
四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施...... 7
五、本期债券募集资金专项账户管理安排...... 8
六、募集资金运用对发行人财务状况的影响...... 8
七、发行人关于本期债券募集资金的承诺...... 9
八、前次公司债券募集资金使用情况...... 10
第三节发行人基本情况...... 12
一、发行人基本情况...... 12
二、发行人的历史沿革及重大资产重组情况...... 12
三、发行人的股权结构...... 15
四、发行人重要权益投资情况...... 17
五、发行人的治理结构等情况...... 18
六、发行人的董监高情况...... 32
七、发行人主营业务情况...... 33
八、其他与发行人主体相关的重要情况...... 57
第四节发行人主要财务情况...... 58
一、发行人财务报告总体情况...... 58
二、发行人财务会计信息及主要财务指标...... 60
三、发行人财务状况分析...... 70
第五节发行人信用状况...... 110
一、发行人及本期债券的信用评级情况...... 110
二、发行人其他信用情况...... 112
第六节备查文件...... 120
一、募集说明书及摘要的备查文件如下：...... 120二、投资者可在以下地址或网站查询本期债券募集说明书全文及上述备查文
件：...... 120

释义

在募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
发行人/公司/本公司/国 指 国药控股（中国）融资租赁有限公司
控租赁

国药控股 指 国药控股股份有限公司

发行人本次公开发行的总额不超过 20 亿元

本次债券 指 （含）的国药控股（中国）融资租赁有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券

发行规模不超过 6 亿元的国药控股（中国）融
本期债券 指 资租赁有限公司 2021 年面向专业投资者公开发
行公司债券（第三期）

本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而
募集说明书 指 制作的《国药控股（中国）融资租赁有限公司
2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第
三期）募集说明书》

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