公告日期：2022-07-15

债券简称：20 铁 Y09 债券代码：175025.SH

债券简称：20 铁 Y11 债券代码：175212.SH

债券简称：20 铁 Y12 债券代码：175213.SH

债券简称：21 铁工 Y5 债券代码：188979.SH

债券简称：21 铁工 Y6 债券代码：188981.SH

债券简称：21 铁工 Y7 债券代码：185052.SH

债券简称：21 铁工 Y8 债券代码：185056.SH

中信证券股份有限公司关于中国中铁股份有限公司

累计新增借款的受托管理事务临时报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为中国中铁股份有限公司（以下简称“中国中铁”、“发行人”）2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第五期）（品种一）、中国中铁股份有限公司 2020 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第六期）（品种一）及（品种二）、中国中铁股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第三期）（品种一）及（品种二）、中国中铁股份有限公司2021 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第四期）（品种一）及（品种二）的债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），严格按照《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的相关职责，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及前述债券《受托管理协议》的约定，现就本次重大事项报告如下：

一、 重大事项基本情况

（一） 中国中铁累计新增借款超过上年度净资产 20%的基本情况

中国中铁已于 2022 年 7 月 13日披露了《中国中铁股份有限公司关于累计新增借款的
公告》。截至 2021 年 12 月 31 日，发行人净资产为 3,583.43 亿元，借款余额为 2,911.70
亿元。截至 2022 年 6 月 30 日，发行人借款余额为 3,655.77 亿元，累计新增借款金额为
744.07亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为 20.76%，超过 20%。

（二）新增借款情况


单位：亿元币种：人民币

新增借款类型 借款新增额 占上年末净资产的
比例

银行贷款 776.92 21.68%

公司债券、非金融企业债务融资工具 -42.87 -1.20%

信托贷款、委托贷款、融资租赁 15.61 0.44%

其他借款 -5.59 -0.16%

合计 744.07 20.76%

二、 新增借款对公司偿债能力的影响

上述新增借款主要为银行贷款，是基于发行人正常经营需要产生的。目前公司财务状况稳健、盈利情况良好，各项业务经营情况正常；预计公司有充足的支付能力确保上述借款按期足额还本付息，因此预计上述新增借款对公司的偿债能力无重大不利影响。
此外，除上年末净资产外，上述财务数据均未经审计。

中信证券作为 20 铁 Y09、20 铁 Y11、20 铁 Y12、2……
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