公告日期：2023-06-30

桐庐新城发展投资有限公司

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

桐庐新城发展投资有限公司

主承销商

华泰联合证券有限责任公司


华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为 2021年桐庐新城发展投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“21 新城债”）和 2022 年桐庐新城发展投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（以下简称“22 新城债”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于桐庐新城发展投资有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《桐庐新城发展投资有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华泰联合证券提供的其他材料。华泰联合证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的承诺或声明。


一、本期债券基本要素

（一）21 新城债基本要素

债券全称 2021 年桐庐新城发展投资有限公司县城新型城镇化建设
专项企业债券

债券简称 银行间市场：21 新城债

上海证券交易所：21 桐庐 01

发行人名称 桐庐新城发展投资有限公司

债券期限 7 年期（附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权）

发行规模 5.00 亿元

债券存量 5.00 亿元

担保情况 无

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 评级时间：2022 年 6 月 29 日

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定

（二）22 新城债基本要素

债券全称 2022 年桐庐新城发展投资有限公司县城新型城镇化建设
专项企业债券

债券简称 银行间市场：22 新城债

上海证券交易所：22 桐庐 01

发行人名称 桐庐新城发展投资有限公司

债券期限 7 年期（附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者
回售选择权）

发行规模 4.10 亿元

债券存量 4.10 亿元

担保情况 无

评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司

最新信用评级 评级时间：2022 年 6 月 29 日

债项 AA，主体 AA，评级展望为稳定


二、2022 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

2021 年桐庐新城发展投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集资金 5.00 亿元，所筹资金 0.44 亿元用于新材料小微园建设工程，1.15 亿元用于桐庐经济开发区 55 号工业用地桐庐医疗器械产业基地建设项目，1.21 亿元用于桐庐富春江科技城电子器械基地项目二期，0.33 亿元用于桐庐富春科技电子器械基地改造一期工程，1.87 亿元用于补充营运资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年桐庐新城发展投资有限公司县城
新型城镇化建设专项企业债券募集资金已使用 5.00 亿元，募集资金使用用途与募集说明书约定内容相同。

2022 年桐庐新城发展投资有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券募集资金 4.10 亿元，所筹资金 0.36 亿元用于新材料小微园建设工程，0.95 亿元用于桐庐经济开发区 55 号工业用地桐庐医疗器械产业基地建设项目，0.99 亿元用于桐庐富春江科技城电子器械基地项目二期，0.27……
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