公告日期：2022-06-22

2021 年度天津长丰律师事务所

关于天津轨道交通集团有限公司优质企业债券募集

资金使用情况之法律意见书

承诺声明：本律师事务所承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相

应的法律责任。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

截至 2021 年 12 月 31 日，天津轨道交通集团有限公司（以下简称

“发行人”）已发行未兑付优质企业债券情况如下表所示：

单位：亿元

发行 债券 债券利 发行 2021 年

发行人 债券简称 规模 余额 率 起息日 到期日 期限 含权条款 度行权 募集资金用途

情况

19 天轨债 01 10.00 10.00 4.15% 2019-12-19 2024-12-19 5 年 无 不适用 补充营运资金

7.5 亿元用于天津市地铁4 号
20 天轨债 01 15.00 15.00 3.79% 2020-04-01 2025-04-01 5 年 无 不适用 线南段工程，7.5 亿元用于天
津市地铁10 号线一期工程项
目建设

天津轨 20 天轨债 02 5.00 5.00 4.20% 2020-04-01 2030-04-01 10 年 无 不适用 补充营运资金

道交通 3 亿元用于天津市地铁4 号
集团有 20 天轨债 03 10.00 10.00 4.31% 2020-08-06 2025-08-06 5 年 无 不适用 线南段工程，7 亿元用于天
限公司 津市地铁10 号线一期工程项
目建设

3 亿元用于天津市地铁4 号
线南段工程，7 亿元用于天
20 天轨债 04 15.00 15.00 4.08% 2020-09-15 2023-09-15 3 年 无 不适用 津市地铁10 号线一期工程项
目建设，5 亿元用于补充营
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