公告日期：2022-06-28

债券简称：21 英大 01 债券代码：175860.SH
国网英大国际控股集团有限公司

公司债券受托管理事务报告（2021 年度）

发行人

国网英大国际控股集团有限公司

（北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼）

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2022 年 6 月


重要声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于国网英大国际控股集团有限公司（以下简称“英大集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的《国网英大国际控股集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。


目 录


重要声明...... 1
目 录...... 2
第一节 本期公司债券概况...... 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况...... 7
第三节 发行人 2021 年度经营情况和财务状况...... 9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 12
第五节 本期债券本息偿付情况...... 13
第六节 发行人偿债意愿和能力分析...... 14
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 15
第八节 债券持有人会议召开情况...... 16
第九节 本期债券的信用评级情况...... 17
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况...... 18第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 19
第十二节 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 20
第十三节 其他情况...... 21

第一节 本期公司债券概况

一、发行人基本信息

中文名称：国网英大国际控股集团有限公司

英文名称：State Grid Yingda Group

成立日期：2007年10月18日

法定代表人：杨东伟

住所：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

联系地址：北京市东城区建国门内大街乙18号院1号楼

注册资本：199.00亿元

邮政编码：100005

信息披露事务负责人：陈贵东

联系电话：010-51960018

传真：010-66597224

所属行业：综合

统一社会信用代码：91110000710935089N

互联网址：www.ydjrw.com.cn

经营范围：投资与资产经营管理；资产托管；为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务；投资咨询；投资顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

二、债券监管部门核准情况

2021年1月18日，发行人获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕140号文核准同意其公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券。本次债券分期发行，国网英大国际控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“21英大01”）为批文下第一期发行，已于2021年3月18日完成发行，实际发行规模为20亿元，最终票面利率为3.59%。
三、债券基本情况

发行主体：国网英大国际控股集团有限公司。

债券名称：国网英大国际控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），债券简称“21英大01”。

发行总额：本期债券发行总额为20亿元（含20亿元）。

债券期限：3年期。

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。“21英大01”的发行票面利率为3.59%。

配售规则：簿记管理人根据网下询价结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。