公告日期：2021-04-30

美的置业集团有限公司

公司债券年度报告

（ 2020 年）

二〇二一年四月

美的置业集团有限公司公司债券年度报告（ 2020 年）

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重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已

对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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美的置业集团有限公司公司债券年度报告（ 2020 年）

重大风险提示

公司特别提醒投资者注意以下风险因素：

1、累计新增借款增加的风险

截止 2020 年 12 月 31 日，公司借款余额为 551.34 亿元，较 2019 年末借款余额

512.07 亿元增加 39.27 亿元，当年累计新增借款金额占 2019 年末净资产 378.97 亿元

的 10.36%。其中，银行贷款余额较其 2019 年末余额 335.98 亿元减少 49.16 亿元；企

业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具、资产支持专项计划余额较

其 2019 年末余额 116.03 亿元增加 89.47 亿元；委托贷款、融资租赁借款、小额贷款

余额无变化；其他借款余额较其 2019 年末余额 60.06 亿元减少 1.04 亿元。以上新增

借款均为公司正常生产经营所需，随着公司房地产 开发业务规模的逐步扩张，项目开

发支出将相应增加，公司的负债规模可能进一步上升。如果公司持续融资能力受限或

者未来宏观经济环境发生较大不利变化，公司可能面临偿债压力，正常经营活动可能

因此受到不利影响。

2、受限资产占比较高的风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司存货、货币资金及投资性房地产等受限资产合计

497.82 亿元，主要是公司为融资提供的抵质押担保的土地及房产等，导致公司受限资

产 规模 较大 ，影 响公司 的变 现能 力， 可能对 公司 未来 的偿 债能力 产生 一定 的不 利影

响。

3、对外担保金额较大的风险

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及合并范围内子公司为非合并范围关联方提供担

保共计 55 笔，总金额为 121.70 亿元人民币。其中，佛山市高明区美玖房地产开发有

限公司、佛山市骏隆房地产有限公司、佛山市顺德区美铭产业园开发有限公司等公司

最近一年末所有者权益不足以覆盖公司担保金额，如果上述企业未来经营情况出现重

大不利变化，公司可能面临代偿的风险，从而对公司偿债能力造成不利影响 。

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美的置业集团有限公司公司债券年度报告（ 2020 年）

目录

重要提示...........................................................................................................................................2

重大风险提示...................................................................................................................................3

释义...................................................................................................................................................5

第一节 公司及相关中介机构简介.......................................................................................7

一、 公司基本信息...................................................................................................................7

二、 信息披露事务负责人.......................................................................................................7

三、 信息披露网址及置备地.................……
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