公告日期：2024-01-09

债券代码：175605.SH 债券简称：21 漳九 01
漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券

（第一期）2024 年提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

资金兑付日：2024 年 1 月 8 日

债权登记日：2024 年 1 月 17 日

提前摘牌日：2024 年 1 月 18 日

漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）由于全额回售，根据《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）2024 债
券回售实施结果公告》等，在 2024 年 1 月 8 日兑付本期债券剩
余全额本金及2023年1月8日至2024年1月7日期间相应利息，
将在 2024 年 1 月 18 日在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次
提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）

2、债券简称：21 漳九 01

3、债券代码：175605.SH


4、发行人：漳州市九龙江集团有限公司

5、发行总额：15.00 亿元

6、债券期限：本期债券的期限为 5 年期，其中第三年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率将根据网下簿记建档结果确定，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致。本期债券在存续期内前 3 年票面利率为 3.85%。

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2021 年 1 月 8
日至 2026 年 1 月 7 日，本期债券付息日为计息期限的每年 1 月
8 日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券计息期限自
2021 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日，回售部分债券付息日为计
息期限的每年 1 月 8 日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、本期债券提前摘牌原因

根据《漳州市九龙江集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）2024 年债券回售实施结果公告》，发行人决定对本次回售债券不进行转售。经发行人最终确认，本期债券注销金额为 1,500,000,000 元。

三、本期债券提前兑付情况

1、本年度计息期限：2023 年 1 月 8 日至 2024 年 1 月 7 日。
2、票面利率及兑付金额：本期债券票面利率（计息年利率）为 3.85%，每手本期债券兑付本金为 1,000 元，派发利息为 38.50元（含税）。

3、原债券到期日：2026 年 1 月 8 日


4、资金兑付日：2024 年 1 月 8 日

5、债权登记日：2024 年 1 月 17 日

6、提前摘牌日：2024 年 1 月 18 日

四、兑付、兑息办法

（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑付、兑息日 2 个交易日前将本期债券的本金及利息足额划付至中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券本金及利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券本金及利息。

五、关于本期债券企业债券利息所得税的征收

（一）关于向个人投资者征收企业债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》和《企业债券管理条例》等相关法规和文件的规定，本期债券个人投资者应就其获得的债券利息所得缴纳企业债券利息个人所得税。本期债券发行人已在本期债券募集说明书中对上述规定予以明确说明。


按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。请各兑付机构按照个人所得税法的有关规定做好代扣代缴个人所得税工作。如各兑……
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