公告日期：2021-04-13

债券简称： 19 药租 03 债券代码： 151712

债券简称： 19 药租 04 债券代码： 162671

债券简称： 20 药租 01 债券代码： 162878

债券简称： 20 控租 02 债券代码： 163904

债券简称： 20 控租 03 债券代码： 175281

中信证券股份有限公司

关于国药控股（中国）融资租赁有限公司

当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的

受托管理事务临时报告

债券受托管理人

中信证券股份有限公司

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

2021 年 4 月1

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》、《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司债券受

托管理协议》、《国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年面向专业投资者公

开发行公司债券受托管理协议》 等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机

构出具的专业意见以及国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租

赁”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本次公司债

券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”） 编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺

或声明。2

一、公司债券基本情况

（一） 19 药租 03

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司

债券（第三期）

2、债券简称： 19 药租 03（代码： 151712）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、发行规模：人民币 6 亿元

5、债券期限： 3 年，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 5.20%。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司 2019 年 8 月综合

评定，发行人的主体级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。 2019 年 12 月，

中诚信证评上调发行人主体级别及本期债券信用级别至 AAA。

9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

（二） 19 药租 04

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2019 年非公开发行公司

债券（第四期）

2、债券简称： 19 药租 04（代码： 162671）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、发行规模：人民币 6 亿元

5、债券期限： 3 年，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 5.00%。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司 2019 年 11 月综

合评定，发行人的主体级别为 AA+，本期债券信用级别为 AA+。 2019 年 12 月，

中诚信证评上调发行人主体级别及本期债券信用级别至 AAA。

9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。3

（三） 20 药租 01

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年非公开发行公司

债券（第一期）

2、债券简称： 20 药租 01（代码： 162878）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、发行规模：人民币 6 亿元

5、债券期限： 3 年，在第 2 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。

6、债券利率：本期债券票面利率为 4.65%。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司 2019 年 12 月综

合评定，发行人的主体级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

9、债券受托管理人：本期债券的受托管理人为中信证券股份有限公司。

（四） 20 控租 02

1、债券名称：国药控股（中国）融资租赁有限公司 2020 年面向专业投资者

公开发行公司债券（第二期）

2、债券简称： 20 控租 02（代码： 163904）

3、发行主体：国药控股（中国）融资租赁有限公司

4、发行规模：人民币 7 亿元

5、债券期限： 3 年。

6、债券利率：本期债券票面利率为 3.97%。

7、担保情况：本期债券无担保。

8、信用级别及资信评级机构：经中诚信国际信用评级有限责任公司 2020 年

7 月综合评定，发行人的主体级别为 AAA，本期债券信用级别为 AAA。

9、债券……
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