公告日期：2022-04-28

常州天宁建设发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月


重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


重大风险提示

（一）利率风险
受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于各期债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使各期债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。
（二）流动性风险
证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证各期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，各期债券的投资者在购买各期债券后，可能面临由于债券不能及时转让而无法立即出售各期债券的流动性风险，或者由于债券挂牌转让后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，而不能以某一价格足额出售其希望出售的各期债券所带来的流动性风险。
（三）偿付风险
在各期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确定性。这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付各期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。
（四）资信风险
公司自成立以来信贷记录良好，与银行及其他主要客户发生业务往来时，均未发生违约现象。在各期债券存续期内，本公司亦将保持诚信、稳健经营，严格履行所签订的合同、协议或承诺，但如果公司外部环境或本身经营、财务状况发生不利变化，进而导致公司资信状况下降，将可能使各期债券投资者受到不利影响。
（五）行业风险
发行人主要从事建设工程、普通商品住宅房销售和商品销售等业务。上述业务较易受到国家宏观调控、产业政策以及当地政府城市发展规划的影响。在我国国民经济的不同发展阶段，中央和地方政府在固定资产投资、环境保护、城市规划、土地开发政策等方面会有不同程度的调整。相关产业政策的变动可能会在一定程度上影响发行人的经营活动及盈利能力。
（六）资产受限的风险
公司受到限制的资产主要为存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、货币资金、投资性房地产和无形资产等。截至 2021 年末，公司受限资产账面价值合计为 49.50 亿元，占 2021 年末合并口径总资产的比例为 9.96%，占净资产的 27.80%，发行人资产受限主要系为融资增信进行资产抵押和质押。若公司无法按时偿还借款，可能存在公司增信资产被强制处置风险，公司的正常经营或将受到影响。
（七）对外担保的风险

截至 2021 年末，公司合并范围内母、子公司对外担保合计 40.39 亿元，占 2021 年末总资
产的 8.12%，占净资产的 22.68%。被担保公司主要为当地的国有企业或国有控股企业，若被担保企业未来出现经营困难的情况，可能导致公司出现代偿风险。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素较公司最新一期募集说明书“常州天宁建设
发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书”所披露的主要风险无重大变化


目录


重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......14
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ..……
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