公告日期：2020-08-26

证券代码： 136403.SH 证券简称： 16红星02

证券代码： 143344.SH 证券简称： 17红星01

证券代码： 143345.SH 证券简称： 17红星02

证券代码： 143427.SH 证券简称： 17红星03

证券代码： 143777.SH 证券简称： 18红星01

证券代码： 155152.SH 证券简称： 19红星01

证券代码： 155232.SH 证券简称： 19红星03

证券代码： 163127.SH 证券简称： 20红星01

证券代码： 163128.SH 证券简称： 20红星02

证券代码： 163509.SH 证券简称： 20红星03

证券代码： 163808.SH 证券简称： 20红星S1

中山证券有限责任公司

关于

红星美凯龙控股集团有限公司

公开发行公司债券

临时受托管理事务报告

发行人： 红星美凯龙控股集团有限公司

住所： 上海市闵行区申长路 1466 弄 A 座北楼 4 楼

主承销商、债券受托管理人：中山证券有限责任公司

住所： 深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 21、 22 层

2020 年 8 月

中山证券有限责任公司关于红星美凯龙控股集团有限公司公开发行公司债券临时受托管理事务报告

声明

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）编制本报告的内容及信息均来

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发布的《 红星美凯龙控股集团有限公司涉及重大诉讼的公告》等相关信息披露文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中山证券所作的承诺或声

明。

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第一章 公司债券概况

一、 公司债券的基本情况

（一） 16 红星 02

1、 债券名称： 上海红星美凯龙投资有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)(品

种二)

2、 债券简称： 16 红星 02。

3、 债券代码： 136403.SH

4、 发行规模： 10 亿元，截至本报告出具之日， 债券余额为 10 亿元。

5、 债券期限：债券为 7年期， 附第 5年末发行人上调票面利率选择权和债券持有人

回售选择权。

6、 担保情况：无担保。

7、 本期债券票面利率： 本期债券当期票面利率为 5.30%。

8、 起息日： 2016 年 4 月 28 日

9、 债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（二） 17 红星 01

1、 债券名称： 红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)(品

种一)

2、 债券简称： 17 红星 01

3、 债券代码： 143344.SH

4、 发行规模： 25 亿元，截至本报告出具之日， 债券余额为 25 亿元。

5、 债券期限：债券为 5年期， 附第 3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人

回售选择权。

6、 担保情况：无担保。

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7、 本期债券票面利率： 本期债券当期票面利率为 5.70%。

8、 起息日： 2017 年 11 月 7 日

9、 债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（三） 17 红星 02

1、 债券名称： 红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第一期)(品

种二)

2、 债券简称： 17 红星 02

3、 债券代码： 143345.SH

4、 发行规模： 10 亿元，截至本报告出具之日， 债券余额为 10 亿元。

5、 债券期限：债券为 7年期， 附第 5年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人

回售选择权。

6、 担保情况：无担保。

7、 本期债券票面利率： 本期债券当期票面利率为 6.50%。

8、 起息日： 2017 年 11 月 7 日

9、 债券受托管理人：中山证券有限责任公司

（四） 17 红星 03

1、 债券名称： 红星美凯龙控股集团有限公司公开发行 2017 年公司债券(第二期)(品

种一)

2、 债券简称： 17 红星 03

3、 债券代码： 143427.SH

4、 发行规模： 10 亿元，截至本报告出具之日， 债券余额为 10 亿元。

5、 债券期限：债券为 5年期， 附第 3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人

回售选择权。

6、 担保情况：无担保。

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