公告日期：2021-09-24

债券简称： G20 柳控 1 债券代码： 163668.SH

债券简称： G20 柳控 2 债券代码： 175239.SH

申港证券股份有限公司关于广西柳州市投资控股集团有限公司（原

名：柳州市投资控股有限公司）名称和经营范围发生变更之

临时受托管理事务报告

受托管理人

申港证券股份有限公司

（住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融

大厦16/22/23楼）

二〇二一年九月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行

为准则》 、 《柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券(第一期)募

集说明书》 、 《柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券受托管理

事务报告》 、 《柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券(第二期)）

募集说明书》 等相关规定、 公开信息披露文件以及广西柳州市投资控股集团有限

公司 （原柳州市投资控股有限公司） （以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说

明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人申港证券股份有限公司（以下简称

“受托管理人”或“申港证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申港证券所作的承诺

或声明。

一、公司债券基本情况

（一）G20 柳控 1

1、债券名称：柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第

一期）

2、债券简称：G20 柳控 1

3、债券代码：163668.SH

4、发行规模：10 亿元

5、票面金额：100 元

6、发行价格：100 元/张

7、债券期限：5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。

8、债券利率：4.88%

9、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定

来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关

规定办理。

10、起息日：2020 年 6 月 22 日

11、付息日：2021 年至 2025 年每年的 6 月 22 日（如遇法定节假日或休息

日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息），若投资者选择于本期

债券存续期的第 3 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付

息日期为 2021 年至 2023 年每年的 6 月 22 日（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

12、到期日：2025 年 6 月 22 日，若投资者选择于本期债券存续期的第 3 年

末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的到期日为 2023 年 6 月

22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。

13、信用级别及资信评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司

14、主承销商：申港证券股份有限公司

15、受托管理人：申港证券股份有限公司

16、公司债券上市的交易场所：上海证券交易所

（二）G20 柳控 2

1、债券名称：柳州市投资控股有限公司 2020 年公开发行绿色公司债券（第

二期）

2、债券简称：G20 柳控 2

3、债券代码：175239.SH

4、发行规模：5 亿元

5、票面金额：100 元

6、发行价格：100 元/张

7、债券期限：5 年期，第 3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回

售选择权。

8、债券利率：5.8%

9、本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，

最后一期利息随本金的兑付一起支付。还本付息将按照债券登记机构的有关规定

来统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关

规定办理

10、起息日：2020 年 10 月 20 日

11、付息日：2021 年至 2025 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息

日延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息），若投资者选择于本期

债券存续期的第 3 年末将持有的债券全部或部分回售给发行人，则回售部分的付

息日期为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其

后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息）。

12、到期日： 2025 年 10 月 20 日，若投资者选择于……
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