公告日期：2021-01-11

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股票代码： 600895 股票简称：张江高科

债券代码： 163099 债券简称： 20 张江 01

上海张江高科技园区开发股份有限公司

公开发行 2020 年公司债券（第一期）

2021 年付息公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

债权登记日： 2021年1月13日

债券付息日： 2021年1月14日

上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“ 发行人” 或者“公司”）

于 2020 年 1 月 14 日完成发行的上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行

2020 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“ 20 张江 01”） 将于 2021

年 1 月 14 日支付自 2020 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日期间（以下简称“ 本

年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《 上海张江高科技园区开发股份

有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期） 募集说明书》 有关条款的规定，

现将有关事项公告如下：

一、本期债券基本情况

1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司。

2、 债券名称： 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2020 年公司

债券（第一期） 。

3、债券简称及代码： 本期债券简称为“ 20 张江 01”，债券代码为“ 163099”。

4、 发行总额及存续规模： 本期债券发行及存续规模为人民币 3.70 亿元。

5、 债券期限： 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回

售选择权。

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6、 债券利率： 本期债券票面利率为 3.40%。

7、 还本付息的期限和方式： 本期债券采用单利按年付息，不计复利。 每年

付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另

计利息，本金自本金对付日期不另计利息。

8、债券形式： 实名制记账式公司债券。

9、起息日： 2020 年 1 月 14 日，即本期债券发行截止日，本期债券计息期

限内每年的 1 月 14 日为该计息年度的起息日。

10、付息日： 2021 年至 2025 年间每年的 1 月 14 日为上一计息年度的付息

日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款

项不另计息）。如投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分

债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 1 月 14 日（ 如遇法定节假日或休息日，

则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 。

11、兑付日： 2025 年 1 月 14 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其

后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者在债券存续期第

3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 1 月 14 日（ 如遇

法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计

利息） 。

12、担保情况： 本期公司债券无担保。

13、信用级别： 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《 上海张

江高科技园区开发股份有限公司及其发行的 16 张江 01、 16 张江 02、 20 张江 01

与 20 张江 01 跟踪评级报告》， 公司主体信用等级维持 AAA，本期债券的信用等

级维持 AAA。

14、上市时间和地点：本期债券于 2020 年 1 月 22 日在上海证券交易所上

市交易。

15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本期债券本年度付息方案

1、本年度计息期限： 2020 年 1 月 14 日至 2021 年 1 月 13 日（前述日期如

遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息）。

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2、 按照《 上海张江高科技园区开发股份有限公司 2020 年公开发行公司债券

（第一期）票面利率公告》 ， “ 20 张江 01” 票面利率为 3.40%，每手“ 20 张江

01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 34.00 元（含税）。

三、 债权登记日和付息日

1、 债权登记日:2021 年 1 月 13 日

2、 债券付息日:2021 年 1 月 14 日

四、付息对象

本次付息对象为截至 2021 年 1 月 13 日上海证券交易所收市后，在中证登上

海分公司登记在册的全体“ 20 张江 01” 持有人。

五、付息方法

1、本……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。