公告日期：2020-11-05

债券简称： 19 天集 03 债券代码： 155787
天士力控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)
(品种一)2020 年票面利率调整公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
 调整前适用的票面利率： 6.00%
 调整后适用的票面利率： 6.00%
 调整后的起息日： 2020 年 12 月 3 日
根据《 天士力控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券(第一
期)(品种一)募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定， 天士力
控股集团有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在天士力控股集团有
限公司 2019 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)（以下简称“本期
债券”） 存续期的第 1 个计息年度末调整本期债券后 1 个计息年度的
票面利率。
根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定不调整将本期债
券后 1 年的票面利率，即 2020 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 3 日本期
债券票面利率为 6.00%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为
保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、 本期债券基本情况
1、 债券名称： 天士力控股集团有限公司 2019 年公开发行公司
债券(第一期)(品种一)
2、 债券简称： 19 天集 03
3、 债券代码： 155787
4、 发行人： 天士力控股集团有限公司
5、 发行总额： 8 亿元
6、 债券期限： 本期债券为 2 年期固定利率债券，附第 1 年末发
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
7、 票面利率： 本期债券为固定利率债券，前 1 年票面利率为
6.00%。 发行人有权决定在存续期的第 1 年末调整本期债券后 1 年的
票面利率，发行人将于第 1 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，
刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告，若发行人未行使
调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不
变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利。
8、 起息日： 2019 年 12 月 3 日
9、 计息期限及付息日： 本期债券的计息期限自 2019 年 12 月 3
日起至 2021 年 12 月 2 日止；如投资者在第 1 年末行使回售选择
权，则其回售部分债券的计息期限为 2019 年 12 月 3 日起至 2020 年
12 月 2 日止。本期债券付息日为计息期限的每年 12 月 3 日（上述
付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
二、 本期债券利率调整情况
本期债券在存续期内前 1 年(2019 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2
日)票面年利率为 6.00%。在本期债券存续期的第 1 年末，发行人选择
不调整票面利率，即本期债券票面利率调整为 6.00%，并在存续期的
后 1 年（2020 年 12 月 3 日至 2021 年 12 月 2 日)固定不变。本期债券
采用单利按年计息，不计复利。
三、相关机构及联系方式
1、发行人： 天士力控股集团有限公司
地址：天津北辰科技园区
联系人：谢文立
联系电话： 022-26736320
2、受托管理人：平安证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层
联系人： 徐恩润
联系电话： 010-56800318
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层
联系人：发行人业务部
联系电话： 021-38874800
特此公告。
（此页无正文，为《 天士力控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债
券(第一期)(品种一)2020 年票面利率调整公告》签章页）
天士力控股集团有限公司
2020 年 11 月 5 日

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